第1篇：计划财务部岗位职责
计划财务部门主要职责
1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。
2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。
3、建立健全内部控制制度。
4、牵头负责财务预算编制、分析工作。
5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。
6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。
7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。
8、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。
9、协调当地税务关系，依法纳税。
10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。
11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。
12、完成领导交办的其他工作。
计划财务部部长岗位职责
1、负责项目财务全面管理工作。
2、牵头负责项目财务预算编制工作。
3、负责项目财务决算编制工作。
4、牵头负责项目经济活动分析工作。
5、负责财务内控制度的建立和完善工作。
6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。
7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。
8、负责项目资产管理工作，定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。
9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。
10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。
11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。
12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。
13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。
14、负责项目会计档案管理工作。
15、负责重大财务事项报告工作。
16、完成领导交办的其他工作。
计划财务部出纳员岗位职责
1、负责出纳业务，根据主管审核无误的收付款凭证，及时办理现金、银行收支结算业务。
2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐，日清月结，月度对账，做到账实相符，账账相符。
3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账，办理领用注销手续。
4、严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。
5、负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。
6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。
7、完成领导交办的其他工作。
第2篇：计划财务部岗位职责
计划财务部岗位职责
一、计划财务部经理
1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。
2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。
3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。
4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。
5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。
6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。
7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。
8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。
9、完成领导交办的临时性工作。
二、计划财务部副经理
1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。
2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。
3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。
4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。
5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。
6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。
7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。
8、完成领导交办的临时性工作。
三、综合会计员
1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。
2、负责总账科目的设置和审核记账工作。
3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。
4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。
5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。
6、负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。
7、负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。
8、负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。
9、完成领导交办的临时性工作。
三、稽核会计员
1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。
2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。
3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。
4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。
5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。
6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。
7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。
8、完成领导交办的临时性工作。
四、出纳会计员
1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。
2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。
3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。
4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。
5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。
6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。
7、完成领导交办的临时性工作。
第3篇：财务管理部岗位职责
财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。
（一）财务管理部部长：
◆岗位职责：
1、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作；
2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作，参与公司有关财经问题的决策；
4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，；
5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
6、负责定期组织开展财务经济活动分析，对经营管理中存在的问题，及时提出改进措施，并向领导提出整改建议；
7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况；
8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
10、负责组织并做好基础工作检查和管理，审查财务电算化账簿、凭证、报表；
11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施；
12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权；
13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档；
14、组织会计检查工作，接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查；
15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系；
16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作；
17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作；
18、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；
19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；
20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
21、完成领导交办的其它工作任务。
（二）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作；
2、参与财务日常报销工作；
3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
5、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
6、负责公司工会账务系统的管理，按照规定及时编制工会财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据；
8、负责定期与银行进行对账；
9、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；
10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；
11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
15、完成领导交办的其他工作任务。
（三）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；
6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；
7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；
8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；
9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；
11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；
12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；
13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；
14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；
16、完成领导交办的其他工作任务；
（四）总账岗：
◆岗位职责:
1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度；
2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
3、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；
4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；
5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算，按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销，会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作，做到账账相符、账实相符；
6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料；
7、负责固定资产盘点清册的保管；
8、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；
9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料；
年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作；
12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪，负责债权债务结转和清理，各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目；
13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续，按照合同要求支付外委费，正确处理代扣代缴税金的帐务处理；
14、完成领导交办的其他工作任务。
（五）综合岗：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作，参与财务日常报销工作；
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；
3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作；
4、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计，定期上报资金计划月报及周报，并保证资金计划报表数据的准确性；
5、负责根据工程合同，编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪，保证提供最新的财务信息；
6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作；
7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作；
8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作；
9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票；
10、负责动态跟踪发票领用情况，及时与收入核对，保证随时提供已领发票，收入未到情况；
11、正确核算各项目收入与成本的配比，要按会计准则的要求办理各项经济活动的账
务处理；
12、随着公司业务的不断扩大，境外业务不断增多，负责境外的财务管理和会计核算工作，了解学习相关国家的各项财务税收制度，搜集相关信息，配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息；
13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算；
14、对境外各项目的成本费用进行核销，正确使用汇率，科学准确进行本位币与外币核销，避免产生误差；
15、负责财务部以外的各项事务性联络工作
16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；
17、完成领导交办的其他工作任务。
（七）出纳岗：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作；
2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度；
3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行；
4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表，做到日清月结，账款相符，账账相符；
5、负责定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达款项；
6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用，确保其安全；
7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销；
8、负责会计凭证的顺序连号和交审前的安全保管，及时将记账凭证交审核人员，作好传递；
9、要保证库存现金和各种有价证券的安全；
10、每日库存现金不得超过核定的限额；
11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据，经常保持企业与银行资金往来的核对，保证资金的安全使用；
12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理；
13、负责公司各项保函和担保的办理，建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案，按期回收及清理；
14、按照《会计基础工作规》要求，负责会计凭证的日常整理，检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管；
15、负责凭证汇总表的打印；
16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管；
17、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；
18、完成领导交办的其他任务工作。
第4篇：【财务管理资料】财务部岗位职责
【2022财务管理资料】财务部岗位职责.txt都是一个山的狐狸，你跟我讲什么聊斋，站在离你最近的地方，眺望你对别人的微笑，即使心是百般的疼痛 只为把你的一举一动尽收眼底．刺眼的白色，让我明白什么是纯粹的伤害。财务部主管岗位责任制
4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。
4、2 工作要求：
4、2、1 工作细致、果断、责任心强。
4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。
4、3 工作责任：
4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。
4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。
4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。
4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。
4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。
4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。
4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
4、3、14完成直属上司交付的其他工作。
4、4 衡量标准：
4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。
4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。
4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。
4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。 财务部主管岗位责任制
4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。
4、2 工作要求：
4、2、1 工作细致、果断、责任心强。
4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。
4、3 工作责任：
4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。
4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。
4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公司各部门搞好经济核算。
4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。
4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。
4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。
4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。
4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
4、3、14完成直属上司交付的其他工作。
4、4 衡量标准：
4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。
4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。
4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。
4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;
2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
第5篇：财务部财务部岗位职责
财务部岗位职责 一、财务部工作内容
（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二）组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。二、财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四）编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。（八）完成财务经理交办的其他工作。三、出纳员岗位职责
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。（四）编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。（五）登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。（六）保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
第6篇：计划财务部各岗位职责
计划财务部主任岗位职责
1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。
2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。
3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。
4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。
5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。
6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。
7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。
8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。
9、负责在建工程项目的验收和结算工作。
10、参与公司有关合同的制定和签定工作。
11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。
12、完成领导交办的其它工作。
主办会计岗位职责
1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1
出有关建议。
2、协助处长制定年、月的生产经营计划。
3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。
4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。
5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。
6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。
7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。
8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。
9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。
10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。
11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。
12、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
1、认真执行公司制订的各项制度。
2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。
3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。
4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。
5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。
出纳员岗位职责
1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。
2、负责办理现金和银行结算业务。
3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。
4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。
5、负责纳税申报审核和缴纳工作。
6、负责发票的使用和保管。
7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。
8、完成领导交办其它工作。
第7篇：财务部工作管理岗位职责
位职责
2022年5月29日
财务部工作管理岗
财务部岗位职责
一、工作岗位:财务主管 直接上级:财务经理
直接下级:出纳、库管、采购、收银领班、会计（一）
1、岗位职责
贯彻执行国家财务制度、财经纪律和企业财务管理制度。2、负责本企业经济核算、成本控制、费用控制、资金管理、财产管理、采购管理和收银管理。3、负责组织编制财务报表、企业内部报表、财务分析报告。4、为本企业领导提供准确经营信息,为经营决策提供可靠依据。5、6、7、（二）
1、对各项财务管理、会计核算工作进行部置和检查。 控制资金的使用,以保证企业正常经营。负责财务、采购、库管、收银的日常管理工作。工作内容及工作标准:
监督检查出纳、日审、库管、采购、收银每日工作完成情况,及时处理工作中存在的问题。2、认真审核原始单据、填写支出凭证并呈报经理审批。
2022年5月29日
3、4、5、根据审批后的支出凭证编制计帐凭证,并登计帐簿。 严格执行物品采购等程序,合理安排采购。
严格物品验收入库手续制度,监督考核库房管理工作,定期检查。6、及时掌握物品库存量,常见物品价格, 便控制经营成本。7、负责填制或审核每日收支表、支出明细表、能源统计表。8、审核日审按摩项目统计表、收入明细表、结算明细表、随时查看日审记录。对收银工作中出现的问题及时协调解决,不得隐匿不报。9、审核每日物品出入库单据,并编制会计凭证,登计帐簿。
10、审核工资发放表、员工提成发放表、技师提成发放表。
11、核算、编制店经理效益提成表并报总经理审批。 12、严格执行企业内部报销制度,降低费用开支。
13、及时计算分析企业新增经营项目的成本,制订合理的价格,真正起到监督、控制,使企业经济效益快速发展的职能作用。
14、组织好月天物品盘点和结帐工作。
15、保管好企业证件、印章、各种合同、内部文件。
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16、保证企业财务住处传递及时、系统、准确。 17、严格企业财务保密制度,遵守职业道德。18、制订付款计划,合理使用资金。19、协助财务经理完成其它工作。
二、工作岗位:出纳员
直接上级:财务主管 直接下级:库管员、采购员（一）
1、岗位职责
严格遵守企业财务管理制度,认真办理报销、结算业务。2、对企业开户行、帐号、存款余额及现金余额严格保密。3、4、（二）
1、妥善保管好保险柜密码、钥匙、开户印鉴。 负责保管会员卡、净桑券、支票、发票、收据。工作内容及工作标准
负责前台营业款的收缴工作,审核无误后送存银行,填制营业收入日报表,向总经理汇报收入情况。2、根据审批后的支出凭单报销,并编制记帐凭证,经财务主管复核后登记现金日记帐、银行存款帐。3、根据当天实际收支填报每日收支表、每日支出明细表,经财务主管审核后报总经理。
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4、每日下班前核对库存现金,发现问题及时查找,长、短款如实上报,并作帐务处理。 5、6、7、负责发票、会员卡、净桑券的签发。支票的签发严格按支票管理制度执行。
按规定日期发放员工薪金、技师提成、给供货商结帐。8、负责为收银台准备小面值现金,以便收银员结帐快速和找零。9、编制”银行存款调节表”及时查找未达帐项。
10、严格执行采购管理制度,监督采购标准,发现问题及时上报避免企业损失
11、定期检查库管员工作,协调库管员做好本月末盘点工作。
12、抽查营业区各种物品、商品的备量,纪录抽查结果并及时上报主管领导。
13、完成财务主管交办的其它工作。 14、严格保密制度,遵守职业道德。
三、工作岗位:日审员
直接上级:财务主管
(一)、岗位职责:
1、负责每日收银账款的稽查,保证企业资金及时回收。
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2、负责签单的统计、核对。 3、负责异地卡消费的统计、核对
4、负责本企业各公司内部挂帐的统计、核对。 5、负责销售提成的统计、核对。
(二)、工作内容及工作标准
1、按规定流程逐一核对每日酒水单、杂项单等,核定每日物品发放量。
2、逐一核对每日收银帐单,以保证收入的真实性。认真做日审纪录,发现问题及时上报
3、负责审核企业内部挂帐、异地卡消费为会计提供准确的数据资料。
4、负责审核签单、折扣的权限,核实签单
5、根据审核无误的帐单出具每日收入一览表、结算一览表、按摩项目统计表、签单表、企业内部挂帐表、异地卡消费登计表、员工销售提成表。
6、负责核对技师按摩数量、提成金额,为出纳提供准确数据资料。
7、负责每日每班次机打、定额发票的收缴统计工作。 8、保证各统计数据资料的真实性、准确性。9、完成财务主管交办的其它工作。10、严格保密制度,遵守职业道德。
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四、工作岗位:采购员 直接上级:出纳员（一）岗位职责 1、与供应商建立良好的供求关系,不谋私利,以合理的价格采购到质量达标的物品,保证企业经营工作的顺利开展。
2、及时了解市场信息,掌握常见物品质量要求、市场行情,降低采购成本。
3、定期对企业所有采购物品,包括送货物品的市场行情进行询价,起到价格监督的作用。（二）工作内容及工作标准
1、每天下班前要把第二天需采购物品的申请单(经领导审批)进行整理,以保证采购有序。
2、合理安排采购时间,本着急事急办的原则,对急购物品在接到物品采购申请单后4小时内采购到位,以保证企业政党经营为准则。 3、严格执行企业采购流程,未经领导审批不得私扑克做主采购。
4、5、不准借工作之便替她人或自己购买物品。
本着采购”三比”的原则(同等价格比质量、同等质量比价格、同质同价比售后服务)定期上报企业常见
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物品的价格、质量、规格。
6、及时巡访营业部门对采购或供货物品的使用要求,全力为一线服务。
7、按采购物品申请单采购的物品及时入库,严格验收入库手续制度,并通知使用部门。
8、鲜活菜品2天采购一次,其它物品(不急用)3开采购一次,既保证供应又不造成人力、财力浪费。
9、每日作采购记录,熟悉采购渠道,了解物品质量价格,以备查询,对业务做到精益示精。
10、如遇特殊情况未采购到位,应及时报主管领导,由主管领导采取应急措施以保证经营需要。
五、工作岗位:库管员 直接上级:出纳员（一）岗位职责 1、2、负责企业所有物品的管理,保证经营需要。
熟悉所有物品的价格标准、质量要求、品种规格、保质期限。
3、根据经营需要掌握合理的库存量,既保证供应又不积压物品。
（二）工作内容及工作标准 1、物品送达企业后,库管员同送货人(采购员)依物品采
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购申请单所列项目逐一核对物品名称、规格、数量、单价、质量及送货单、发票,确认无误后填写入库单。并有送货人(采购员)、收货人、验货人签字。
2、如实记录反映情况,对不符合质量要求的物品有权拒收,并及时上报主管领导,以保证企业利益。
3、各部门按经日审核定后的物品申领单出库,杜绝非正常出库。
4、熟知各部门物品备量,如因经营需要增加备量,要有经理批示。
5、按规定库存量补充库存,保证供应,避免积压、失效、变质。如因库存不足影响经营可物品失效变质给企业造成损失,库管员负直接经济责任。
6、根据各部门领导审批的每日物品申领单出库,并有领物人、库管员签字。
7、入库单、出库单及时送交财务,库管员及时入帐、销帐,保证帐实相符,随时掌握库存量。
8、库房物品码放整齐、仓位牢固、分类管理、存取方便。
9、10、严禁非库管人员擅自入库,库房内严禁吸烟。 保持库房内整洁卫生,做好防火、防盗工作。
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11、做好月天盘点工作,如实记录损耗、盘亏、盘盈,不得隐匿不报。
六、工作岗位:收银主管(收银领班)直接上级:财务主管
直接下级:收银员、录入员、排房员、发牌员（一）
1、2、3、岗位职责
负责收款程序的制定、监督、检查和管理工作。负责收银岗位人员调配、班次安排、业务培训。定期向主管领导汇报收银工作,有权对员工的评定、奖惩、晋级提出意见。
（二）
1、工作内容及工作标准
负责对各班次的交接班记录、备用金、发票、会员卡、净桑券的使用、保管及设备如:电脑、POS机、打印机、税控机、读卡器、验钞机等进行检查管理。2、检查收银员、录入员、排房员、发牌员的行为规范、仪容仪表、劳动纪律。3、及时协调解决客人在结帐中的投诉并上报当班经理及主管领导。4、及时处理收银中、录入员、排房员、发牌员工作中的疑难问题,保证工作顺利进行。5、监督检查收银员、录入员、排房员发牌员操作程序是
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否正确,发现问题及时纠正。6、定期调换班次、岗位互换,培养多面手。换班时要报请经理审批、主管领导备案。7、定期组织收银员、录入员、排房员、发牌员进行业务培训,提高业务技能。8、9、认真执行财务制度,和相关管理规定的落实情况。长款及时上交,跑单要查清原因,上报主管领导,按规定处罚。
10、根据经营情况提出合理化建议,当好企业领导参谋。 11、认真完成领导交办的其它工作。
七、工作岗位:收银员、录入员、排房员、发牌员 直接上级:收银主管 岗位职责:(一)、行为规范:
1、自觉维护权金城企业洗浴连锁公司的利益及信誉,积极奉
献、爱岗敬业, 保守企业机密。
2、遵守职业道德,履行岗位职责,规范工作程序,提高工作效
率,保证工作质量,杜绝渎职行为。
3、保持良好的工作秩序,工作时间严禁大声喧哗、闲聊、串
岗、吃东西、嬉戏打闹、开玩笑。
4、上班必须提前10分钟到岗,做好班前准备。并穿统一配
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置的应季工装。按规定岗位及班次上岗,不得随意调换岗位或工作内容。下班后不得随意在工作区内滞留。
5、注重自我修饰,保持饱满、乐观、热忱的工作精神,以树立
良好的企业形象。
6、收银台及工作区域内禁止摆放与工作无关的用品。 7、接听电话要及时准确,使用标准的普通话,耐心解答客人提
问,不许使用”大概、可能”等不准确词语。
8、为人须光明磊落,正直做人,不拉帮结派,严禁背后议论她
人,搬弄是非,争功诿过。
9、企业的利益高于一切,树立高度的”主人翁”责任感。维
护企业的荣誉,爱护企业各种设施。
(二)仪容仪表:
1、淡妆上岗,精神饱满,举止端庄,彬彬有礼。 2、工装洁净、舒展,长发不能过肩,严禁涂指甲油。3、站立服务,面带微笑,用语礼貌得当。(三)劳动纪律:
1、上班时间严禁脱岗、串岗、聊天。 2、上班时间严禁打私人电话。
3、上班时间不许迟到、早退。如有特殊情况需换班、请假者,必须提前一天向主管领导请示,经批准后方可休息。
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4、收银台内卫生要随时清理,单据码放整齐。
5、当班收银员要保管好自己的钱箱,如发现帐款不符时,当班人责任自负。
6、客人消费后没有结帐或结帐金额不对,但客人已离开,发生跑单,应及时上报主管领导,找出原因,追究相关人员责任。处罚条例如下:
(1)第一次发生跑单,视情节严重,按照跑单面值的80%对当事人予以处罚。并进行口头批评。
(2)第二次发生跑单,视情节严重,按照跑单面值的100%对当事人予以处罚,并要求写出书面检查。
(3)如若再出现跑单现象,调离收银岗位,离职与否看个人表现及公司决定。
(4)当班发生的问题,能在本班解决的,在本班解决,不能解决的,上报主管领导,严禁推诿拖延。
2022年5月29日
财务管理部岗位职责
资产公司财务管理部岗位职责
银行财务管理部有哪些岗位职责
计划部岗位职责
财务管理部职责
