第1篇：票据业务岗位设置和职责
十堰分行开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责的情况
根据省行文件要求，我行拟开办公司票据业务，现将开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责情况介绍如下：
机构设置：
二级分行公司业务部为票据业务的归口管理部门，下设二级分行票据中心，且只能设立一家票据中心，票据中心主要负责票据直贴业务以及向一级分行转出票据业务。支行以及下属网点不再成立票据中心。
岗位设置：
按业务流程和风险控制的要求，将票据中心挂靠在公司业务部，牵头负责票据转贴现业务的经营、管理工作。设置11个岗位，其中票据中心3个，分别为：经理岗1个，票据业务经办岗2个；计划财务部6个，分别为：票据验审岗2个，票据保管岗1个，票据托收岗1个，会计核算岗1个，资金划拔岗1个；信贷部设置信用风险管理岗1个，风险合规部设置法律事务管理岗1个；除票据中心外，其他部室相关岗位暂时均由现有人员兼职担任，协助我行票据贴现业务的开展。
岗位职责：
一、市分行各部门职责：
（一）市分行公司部职责：
1.负责对行内贴现业务实施管理，指导、检查、监督贴现业务的运营；
2.组织人员二次培训，制定业务发展计划和考核方案； 3.负责对行内边贴现边查询客户实施目录管理，对客户情况进行调查核实，组织相关材料报有权审批人核准；
1 4．辖内票据业务市场营销。开发、拓展辖内票据资源，向所辖行提供票源信息，实时掌握辖内票据市场交易动态；
5.定期向省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况；
6.业务台账的维护并向省行进行实时台账反馈。
（二）会计部门职责：
1.负责再次审核票据及各项资料的真伪；
2.负责组织贴现业务环节验票的专业培训工作，提高人员验票能力；
3.负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度，制定业务发展计划和考核方案；
4.负责办理会计核算手续；保证金管理；票据业务档案管理工作；
5.对系统内票据业务资金往来进行会计核算；
6.负责对票据的真实性和技术性负责；
7.负责票据实物保管。
（三）风险合规部职责：
1.负责对商业承兑汇票出票企业或法人机构进行授信审查； 2.负责票据贴现业务相关合同文本的法律审核及协助法律诉讼工作；
3.到期支付票款的资金来源是否可靠，汇票结算的范围是否符合规定；交易合同是否合法有效，合同内容是否完整，结算商品的适销情况等。
二、票据中心各岗位职责
（一）票据中心经理1人
1.负责贴现业务审查，审批；（严格按照票据业务办理标准的规定，进行票据交易文件及其跟单资料的审查）
2.定期向本行行长和省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况；
2 3．负责全行票据业务的市场营销和业务培训等工作； 4．及时综合各业务岗位意见，提出审批意见；
5.组织票据融资业务的发展与开拓，抓好票据中心及各支行的票据业务管理；
6.负责检查监督票据中心票据业务各项规章制度的执行。
（二）票据业务经办2人
1．负责贴现业务受理并实施调查，组织贴现业务申报资料； 2．对需实地验票的贴现业务，组织人员实施实地验票； 3．贴现业务审批后，与客户签订贴现合同； 4．对本行的边贴现边查询客户，组织申报材料；
5．负责银行信息管理、票据买入审批表录入、票据信息录入以及市场营销复审；
6．承担所辖区域的客户管理工作，建立完善的客户档案； 7.审查提交的票据跟单资料，包括申请人资格类文件、申请文件、票据正反复印件、交易合同、税务发票等；
8.完成全部资料审查后，出具初审查人报告（直贴业务），在审批表上签章。
（三）会计核算岗（会计部）
1．按规定对拟贴现票据进行审核，存有疑义的，提出理由并建议公司部实地验票；
2．对经审批同意的贴现业务，按规定办理贴现手续，管理已贴现票据；
3．严格管理，使用各类重要空白凭证和会计印章； 4．会同公司部将本行贴现业务及时建立手工台账（开发系统后及时录入系统）；
5．协助公司部对未收回票款进行追索。
（四）票据验审岗（会计部）
1．对买入票据票面进行初审和复审；
3 2．对营销人员在票据综合管理系统中录入的信息进行复核； 3．承担票据的整理和保管工作； 4．向相关部门提供风险预警信息； 5．做好验印，开销户的登记工作
（五）票据托收岗（会计部）
负责跟踪贴现资金收付情况,关注票据到期委托收款工作，确保我行贴现委收资金按期足额收回。
（六）资金划拔岗（会计部）
1．严格按照资金调拨单的要求，填制划款凭证及进划款，并做好实时清算和跨行支付的收发报工作；
2．负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度，制定业务发展计划和考核方案。
（七）票据保管岗（会计部）1．对本行贴现业务逐户建立台账；
2．负责票据贴现资料的整理、装订、归档及保管使用等工作； 3.双人共同保管票据,在办理票据出入库时，两人共同办理。
（八）信用风险管理岗（风险合规部）
负责审核贴现申请人的其资信经营状况，资产负债情况；到期支付票款的资金来源是否可靠，汇票结算的范围是否符合规定；交易合同是否合法有效，合同内容是否完整，结算商品的适销情况等。
（九）法律事务管理岗（风险合规部）
1．对贴现业务中合同协议的合法性进行审核；
2．承兑汇票遭拒付的，对尚未收回票款行使追索权，会同有关部门制定追索方案。
第2篇：银行部门和业务岗位职责
部门和业务岗位职责
办公室部门职责
(一)组织起草全行工作计划、总结报告和规章制度及市分行下达的其它文字材料和报告，并按时上报。组织安排好各种会议，起草会议材料，检查会议决议贯彻执行情况。
(二)负责管理好收发、打印、复印、印鉴、档案等项文书工作，负责公文制度的执行。
(三)负责对上级行及支行各部室在业务工作活动中形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作，积极主动地开展档案利用工作，提高档案服务质量。
(四)按照支行制定的学习、培训计划，负责学习培训组织工作。
(五)负责检查监督全行职工劳动纪律执行情况及行内卫生。
(六)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，关心职工生活，配合支行搞好全行职工福利。
(七)加强对车辆的管理，搞好后勤服务和接待工作。(八)负责全行安全保卫工作，监督检查安全保卫规章制度的落实及安全保卫工作的开展情况，做到防患未然。
(九)做好行领导交办的其他工作。(十)岗位设置
办公室设10个岗位,分别是行政管理岗、综合档案管理
岗、后勤管理岗、安全保卫岗、综合考核岗、合规管理岗、驾驶员岗、门卫岗、保洁员岗、炊事员岗。
行政管理岗位职责
(一)负责办公室日常管理工作，发挥承上启下和参谋助手作用，督促、协调各部室完成好各项工作任务，及时向行领导汇报各项工作进展及完成情况。
(二)起草全行工作计划、总结报告、培训计划等文件及材料，组织制定和修订各项规章制度，组织各种会议准备工作，并起草会议材料，督查催办会议决议的贯彻执行。
(三)做好行长办公会议、行务会议、职工会议记录和会议纪要的起草工作。摘录拟定大事记。认真开展调查研究，做好信息和工作动态收集、整理及宣传、报道工作。
(四)组织开展员工素质提升工作中的学习培训及各项教育活动。做好本室人员的思想政治工作，组织学习政治理论及有关业务技术。
(五)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，搞好后勤服务和接待工作。在支行领导下搞好全行职工福利。与地方有关部门积极协调，处理好行外事务。
(六)定期或不定期对本单位的安全生产情况进行监督检查，加强车辆管理，发现不安全隐患及时整改。监督检查全行职工劳动纪律、办公秩序、环境卫生等方面执行情况。
(七)协助支部开展党风廉政建设、行业作风建设、党务
工作，组织拟订、签定党风廉政、安全保卫等方面责任状，抓好监督检查。
(八)负责支行行政、党务、工会印章管理，负责公文签收。
(九)完成领导交办的其他工作任务。
综合档案岗位职责
(一)负责综合档案工作，做好全行档案的收集、整理、鉴定和保管工作，确保档案的完整和安全。严格审查、清点归档档案，履行签字手续，入库保管，归档立卷。
(二)做好档案室的管理工作，定期进行档案检查。防止档案的损坏，做到防火、防盗、防光、防虫、防潮、防鼠、防尘、防高温，延长档案的寿命，保证档案质量。
(三)做好电子公文系统和电子档案管理系统的管理和日常维护，确保系统运行正常。及时接收、登记、传递文件。
(四)严格执行档案借阅制度。借阅文件应经主管领导批准，并履行登记手续。
(五)做好机要文件保密工作。严格遵守保密制度和工作纪律。加强保密管理，履行保密工作职责，做到不失密、不泄密。
(六)完成领导交办的其他工作任务。
后勤服务岗位职责
(一)负责固定资产、低值易耗品、办公用品的保管、领用。按计划采购办公用品和其它物品，做到勤俭节约，经济适用。
(二)负责支行的财产管理，做到帐卡齐全。定期清点固定资产、低值易耗品，有变动随时登记。如有故障及损坏，及时提出修理购置意见。
(三)负责食堂的管理工作，及时采购新鲜食物，保证供应。定期检查，并督促厨师保持餐厅、厨房卫生及餐具的洁净。
(四)食堂招待费处理手续齐全，每月结清帐实情况，并向行领导及办公室主任汇报招待费列支情况。
(五)做好报刊分发及来往信件的签收、登记、邮寄。负责缴纳支行水、电、暖、电话等各种费用。
(六)协助主任搞好来人接待等其它后勤工作。做好领导交办的其他工作。
安全保卫岗位职责
(一)做好防盗窃、防抢劫、防诈骗等金融案件的防范工作，做好防火灾、防爆炸、防交通事故等治安灾害事故的防范工作，制定防范措施、预案及各种安全制度，定期进行安全检查和预案演练。
(二)负责日常值班、节假日安全值班表的排定、报送，并对值班情况进行检查。负责电视监控设备的操作。严格执行案件报告制度。
(三)负责安全生产情况的监督检查。负责安全防范设施的管理，对不符合防范要求的设施应及时向行领导反映并提出合理化建议。
(四)负责支行员工、各部门兼职保卫人员、驾驶员的安全管理和安全防范教育、培训。
(五)负责对安全保卫工作档案资料的整理、收集、分类和管理。负责本行安全保卫、综治工作安排、总结的起草上报及安全保卫工作的信息反馈工作。
(六)做好领导交办的其他工作。
综合考核岗位职责
(一)定期对支行信贷、会计、办公室工作进行检查考核，定期对企业库存、帐务进行检查，做好检查记录，形成检查报告。
(二)对检查发现的问题提交行务会进行研究，提出考核、处理意见。
(三)完成支行临时性检查任务，做好领导交办的其他工作。
合规管理岗位职责
(一)推动支行合规管理工作的落实，组织相关部门和人员落实上级行合规管理要求，做好相关会议、学习记录，按时上报合规管理报告。
(二)定期开展专项和常规合规检查工作，达到事前规避
风险的目的；
(三)参与支行重要业务活动和项目，监测、评估合规风险，提供合规支持意见；
(四)根据上级行监管要求及支行自身需要，制订本行的合规管理、考核制度、办法等；
(五)配合上级行对支行的合规检查及重大合规案件的督办工作；
(六)负责对支行人员的合规培训教育，在支行培育、宣传合规文化；
(七)按时向上级行上报合规报表等，及时向行领导汇报已发生的或潜在的合规风险、合规事件；
(八)完成其他合规管理要求的工作。
会计结算部职责
(一)贯彻执行国家相关财经法规和总行的财会管理制度，结合本部人员、业务状况，完善业务流程，按照内控管理要求，合理分工，将各项财会工作具体落实到岗、到人，并组织实施。
(二)编制年度财务收支计划，定期收集整理经营状况、业务运作、系统运行、客户服务等方面资料，进行分析和预测、考核评价、为领导、上级行的经营决策提供支持。
(三)负责各项资产、负债、权益、收入、成本、利润的核算；固定资产、低值易耗品、土地等资产有关台帐、登记
簿记载；工会经费、经费账户、费用报销的管理及账务核算。
(四)负责税务筹划、纳税申报等及相关外部关系维护，并按时足额缴纳相关税金。
(五)根据综合业务系统、大小额支付系统等应用系统操作要求，规范操作，为客户办理开（销）户、现金、汇划、查询、咨询等各种柜面业务，做到热情周到、安全、便捷。
(六)负责同城票据交换业务。(七)落实各项反洗钱管理工作。
(八)落实各种应急设备，定期组织应急情况演练，正确应对各种应急情况。
(九)负责重要空白凭证（卡）、印、压数机等重要物品的管理。
(十)负责与工行合作业务的账户管理、资金汇划、宣传等工作。
(十一)收集和整理会计信息，及时、准确上报内外部监管报表、相关统计表。
(十二)落实财务决算工作，及时、完整编制财务会计报告并按规定报上级行或对外披露。
(十三)负责会计档案资料的整理、保管、移交等工作。(十四)落实各种会计自查工作，并维护好会计监控设备，保持设备正常使用。
(十五)承办行领导交办的其他事项。
(十六)岗位设置：会计结算部设4个岗位，分别是会计管理岗位、坐班主任岗、综合柜员岗、临时柜员岗。
会计管理岗位职责
(一)负责会计部全面工作，认真执行各项规章制度，协助主管行长做好本专业的各项工作。
(二)负责制定本年度工作计划和有关措施办法。负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实会计内控制度，规范操作行为。
(三)负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，并定期考核评价。
(四)负责综合柜员的职责划分及权限设置、负责对综合柜员交接手续进行监交。
(五)负责组织部室人员学习及开展业务培训，提高员工专业素质。
(六)负责网点签到和签退，日终轧帐、网点日终数据的打印，按旬查库。
(七)负责各项费用审核、报账工作。(八)负责编制工资表，分配工资额度。(九)负责财务情况汇报、执行工作。
(十)对会计业务进行检查考核，详细记载考核结果，通过警告或经济处罚，提高核算质量。
(十一)负责本行固定资产、低置易耗品管理。
(十二)负责本行反洗钱管理工作。
(十三)组织、监督本网点会计核算工作及对需授权的业务进行授权。
(十四)按制度要求使用保管本人IC卡，负责本机构重要单证及重要物品及IC卡的检查工作。
(十五)负责各类报表的编制及上报工作。
(十六)负责按规定解决本网点会计核算工作中的重要业务事项和疑难问题，重大事项应按照规定程序报告。
(十七)负责电子邮件的收发和信息传递工作。(十八)负责开展窗口文明优质服务，提高服务质量。(十九)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。
坐班主任岗位职责
(一)负责按时进行机构签到,申请打印前一工作日的工前数据及日计表、余额表、会计报表、对账单等会计资料,并监督检查综合柜员的营业前准备工作。
(二)营业终了，监督各综合柜员日终处理情况，负责对影响网点轧账的账务不平、存在的未办事宜或未签退综合柜员等情况进行处理，并负责在规定时间内办理机构签退。
(三)负责对交易流水与原始凭证逐笔进行勾对，并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督并进行装订和保管。
(四)负责各项会计核算业务差错和事故的报告、查找、整改。
(五)负责系统内资金、系统外大、小额资金的汇划、查询、查复的审核及发送及大额支付系统的二次授权，开销户资料复核保管。
(六)负责对存款、贷款、出纳、结算、财务管理等重要会计业务的授权。
(七)负责对本网点操作员进行岗位轮换，停用、启用、临时交接的操作。
(八)负责掌管业务公章，汇票专用章、结算专用章、人、发行往来专用章、财务专用章、发票专用章、标识码，机构代码章。
(九)负责按制度要求使用保管IC卡，认真履行查库制度，确保重要单证、重要物品账、簿、实相符。
(十)负责监督检查存、贷款帐及贷款利息账及存放中央银行款项和存放同业款项余额。
(十一)负责银行询证函等各种证明的确认。(十二)负责记载会计坐班主任日志。
(十三)负责按照反洗钱和大额可疑支付的规定，及时报告有关信息。
(十四)负责各种登记簿的记载。(十五)负责公告板的查看。
(十六)履行系统管理操作员及安全员岗位职责 (十七)履行远程监控专管员的职责。
(十八)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。
综合柜员岗位职责（1号）
（一）复核当日需复核的业务，并保管其中一套印鉴卡。
（二）保管和使用压数机。
（三）负责登记1000元以上低值易耗品登记簿。
（四）负责支票验印和支票影像系统的录入工作。登记和保管印鉴卡登记簿。
（五）3号柜员请假，履行以下职责：
1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。
2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、IC卡。
3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
5、进行收息业务处理复核工作。
6、负责反洗钱管理系统操作员工作。
7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。
8、结算收费。
9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。
10、复核当日需复核的业务。
11、负责综合主钱箱的签退工作。
12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。
（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。
（七）完成领导交办的其他临时性工作。
综合柜员岗位职责（2号）
（一）与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。
（二）负责反洗钱管理系统操作员工作。
（三）负责与人行进行电子对账业务。
（四）负责签发存、贷款余额对账单。
（五）3号柜员请假，履行以下职责：
1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。
2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、IC卡。
3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
5、进行收息业务处理复核工作。
6、负责反洗钱管理系统操作员工作。
7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。
8、结算收费。
9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。
10、复核当日需复核的业务。
11、负责综合主钱箱的签退工作。
12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。
（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。
（七）完成领导交办的其他临时性工作。
综合柜员岗位职责（3号）
（一）及时签到钱箱，受理客户提交的所有业务
（二）保管使用业务处理讫（1）章、票据受理专用（1）章、自用IC卡，并保管其中一套印鉴卡。
（三）妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
（四）负责贷款发放、收回、形态划转、展期等业务的系统帐务处理，贷款借据合同要素的审核及保管。
（五）帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
（六）进行收息业务处理工作。
（七）负责协助司法机关及有关部门对企业帐户资金进
行查询，冻结，扣划等工作。并专夹保管相关证明文件。
（八）结算收费、手续费发票、贷款利息发票的签发。
（九）负责系统内往来资金的调拨入账及归还并每日进行实时对账。
（十）负责按规定打印和整理会计凭证、资料。
（十一）负责受理汇划资金往来帐及查询、查复业务处理。
（十二）及时维护登记系统内各类登记簿，确保帐实相符。
（十三）负责本机构反洗钱信息的初步判断，收集大额现金和可疑支付信息。
（十四）完成领导交办的其他临时性工作。
（十五）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。
临时柜员岗位职责
（一）按时进行票据交换。
（二）负责随同企业人员前往同业代理机构办理现金存、取款业务。
（三）负责营业室安全保卫工作以及营业室应急突发事件的维护工作。
（四）3号柜员请假时需与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。
（五）2号柜员请假时应履行以下职责：负责反洗钱管
理系统操作员工作；负责与人行进行电子对账业务；负责签发存、贷款余额对账单。
（六）特殊情况下，需启用临时备用柜员。
（七）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。
（八）完成领导交办的其他临时性工作。
信贷部门职责
为加强信贷管理工作，使信贷业务走向规范化、制度化、科学化，特制定本职责。
（一）认真贯彻执行国家对粮棉油等农副产品的购销及储备政策；
（二）制定、执行信贷政策和信贷管理制度办法，指导信贷人员开展信贷工作；
（三）开展信贷监督检查，确保各项规章制度落实到位；
（四）负责收贷收息等封闭管理责任目标的完成；
（五）组织培训，提高信贷干部职工的政治及业务素质；
（六）防范和化解信贷风险，提高信贷资产质量；
（七）配合推进信贷管理电子化建设。
信贷部门应建立信贷人员岗位责任制，按贷款管理各环节的要求明确具体责任，分解落实到每个岗位、每个信贷人员，并与经济利益、职务、职称挂钩，考核兑现。
(八)岗位设置：客户业务部设5个岗位，分别是信贷管理岗位、业务服务岗、业务综合岗、计划内勤岗、计算机管
理岗。
信贷管理岗位职责
（一）认真贯彻执行国家信贷政策、信贷工作的规章制度及行内的工作安排，并组织和监督落实。
（二）审核、汇总、拟定本行信贷计划和现金计划，并检查、督促、指导对该计划的贯彻实施。
（三）组织信贷人员按照规定程序办理各类贷款业务，负责对各类贷款资料的审查并提出审查意见。
（四）负责对本行信贷工作的检查督促和考核，明确各岗位的具体职责，做到职责分明。
（五）积极组织开展客户营销工作。
（六）对企业贷款资格认定及信用等级评定结果进行审核上报，确保上报结果的真实性。
（七）建立健全贷款管理制度，全面落实信贷员岗位责任制；强化监督、约束机制；负责组织对信贷员的业务培训，不断提高信贷队伍的业务素质，使贷款管理规范化、程序化、科学化。
（八）积极开展贷后监测分析工作，开展调查研究，结合自身业务工作，及时提出防范和化解贷款风险的措施，为领导决策提供充分依据。
（九）负责各类信贷报表及有关文字资料的审核、汇总、上报，准确反映我行的各项经营成果，确保各项经营指标的完成。
（十）做好领导交办的其他工作。
业务服务岗位职责
（一）认真贯彻执行国家信贷政策，按照《中国农业发展银行信贷基本制度》和《中国农业发展银行贷款基本操作流程》的要求规范操作。
（二）及时受理企业提交的贷款申请，认真开展贷前调查与评估，并对调查材料的真实性与准确性负责。
（三）按照信贷制度有关规定，办理和发放经批准的各类贷款业务。
（四）贷款使用坚持报帐制度，按照收购进度监督资金的使用。
（五）坚持驻库制度、库存核查制度，按照规定定期开展库存核查，确保粮油库存的真实性。
（六）加强贷后管理，按照规定建立台帐、录入信息、贷后检查，并要有详细的贷后检查报告。
（七）深入了解并掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况，积极参与企业的经营活动，发现问题及时汇报，采取措施防范和控制信贷风险。
（八）认真做好贷款监测，准确反映贷款占用形态，制定逾期贷款和欠息的催收计划和清收措施。
（九）做好贷款企业信用等级评定和贷款资格认定工作。
（十）建立信贷档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档。
（十一）做好领导交办的其他工作。
业务综合岗位职责
（一）贯彻落实信贷政策、制度办法和相关规定。负责信贷部门的学习培训工作。
（二）负责客户评级、授信、客户分级分类排队及贷款资格认定审核、上报工作。
（三）负责CM2022信贷管理系统运行具体工作，履行运行管理员职责，复核信贷人员上报的业务流程，确保信贷业务流程准确。做好地区总帐、利息总帐的汇总、上报工作，解决系统操作中的疑难问题。
（四）负责CM2022系统风险管理系统运行的具体工作，履行风险管理员职责，按时审核信贷员贷款十二级分类、不良贷款管理、呆账核销、抵质押评估管理等工作流程。
（五）负责综合报表系统的审核、查询、上报工作。负责贷款风险分类及不良贷款监测、分析、汇总及上报工作,及时汇报贷款风险情况。负责信贷员粮油台帐和粮油管理月报表的汇总、审核上报工作。
（六）负责上报上级行对口部门和银监局1104工程各项报表、分析、临时性工作材料。负责信贷业务运行情况和商业性客户经营情况的监测、分析、汇总上报。
（七）负责客户信息系统运行工作，履行运行管理员职责，按时监测上报产业化龙头企业及加工企业经营情况。
（八）负责支行担保贷款资料的保管、整理、统计工作，按时上报抵质押贷款统计表及分析报告。
（九）负责客户年度粮油收购计划预测、统计、分析工作。负责粮油收购进度和销售情况汇总、审核、上报工作。负责地方储备粮管理情况监测、上报、分析工作。
（十）负责信贷部门调研材料撰写。协助信贷部的检查、考核工作。
（十一）负责共青团工作。做好领导交办的其他工作。
计划内勤岗位职责
（一）负责编制、上报年度信贷及现金计划和季度信贷计划，编报信贷、现金收支月报表等各类报表，负责向上级行、人行、银监局报送有关报表、分析。
（二）负责财政补贴资金到账拨付、使用监督工作，编报财政补贴等各类报表。
（三）负责监督检查各类存、贷款利率执行情况，定期检查利率执行情况，上报检查报告。
（四）负责核定开户企业现金收支及库存限额，定期检查企业现金执行情况，上报检查报告。
（五）预测夏、秋两季收购资金需求，上报预测表和报告。
（六）负责上报借款计划，定期考核借款计划执行情况，严防资金供应出现断档和闲置。
（七）负责上报企业存款、同业存款监测报表、存款情况分析，定期考核存款组织工作进度，按月监测、上报存款情况。
（八）负责资金调度、资金头寸管理和大额现金、大额支付、可疑资金支付的监督、上报。
（九）负责信贷部门档案管理，定期收集、整理、归档、分类和装订档案资料。
（十）负责有关资料的统计和分析，起草、汇总、并提交资金营运情况分析报告。
（十一）完成领导交办的其他工作。
计算机岗位职责
（一）负责支行计算机软、硬件的维护工作。负责应用软件的培训、推广和日常维护工作。
（二）负责网络管理及网络安全工作，保证局域网、广域网正常使用。
（三）负责计算机专业知识的学习培训工作。
（四）负责计算机安全管理，定期进行计算机病毒及安全检查。
（五）负责监控网络及设备运行情况，发现异常及时报告。做好重要设备的日常维护和备份工作。
（六）负责中间业务台帐、报表的上报、监测、分析工作。负责信贷部门收文的登记、保管、整理工作。
（七）完成领导交办的其他工作。
第3篇：银行部门和业务岗位职责
部门和业务岗位职责
办公室部门职责
(一)组织起草全行工作计划、总结报告和规章制度及市分行下达的其它文字材料和报告，并按时上报。组织安排好各种会议，起草会议材料，检查会议决议贯彻执行情况。
(二)负责管理好收发、打印、复印、印鉴、档案等项文书工作，负责公文制度的执行。
(三)负责对上级行及支行各部室在业务工作活动中形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作，积极主动地开展档案利用工作，提高档案服务质量。
(四)按照支行制定的学习、培训计划，负责学习培训组织工作。
(五)负责检查监督全行职工劳动纪律执行情况及行内卫生。
(六)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，关心职工生活，配合支行搞好全行职工福利。
(七)加强对车辆的管理，搞好后勤服务和接待工作。(八)负责全行安全保卫工作，监督检查安全保卫规章制度的落实及安全保卫工作的开展情况，做到防患未然。
(九)做好行领导交办的其他工作。(十)岗位设置
办公室设10个岗位,分别是行政管理岗、综合档案管理岗、后勤管理岗、安全保卫岗、综合考核岗、合规管理岗、驾驶员岗、门卫岗、保洁员岗、炊事员岗。
行政管理岗位职责
(一)负责办公室日常管理工作，发挥承上启下和参谋助手作用，督促、协调各部室完成好各项工作任务，及时向行领导汇报各项工作进展及完成情况。
(二)起草全行工作计划、总结报告、培训计划等文件及材料，组织制定和修订各项规章制度，组织各种会议准备工作，并起草会议材料，督查催办会议决议的贯彻执行。
(三)做好行长办公会议、行务会议、职工会议记录和会议纪要的起草工作。摘录拟定大事记。认真开展调查研究，做好信息和工作动态收集、整理及宣传、报道工作。
(四)组织开展员工素质提升工作中的学习培训及各项教育活动。做好本室人员的思想政治工作，组织学习政治理论及有关业务技术。
(五)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，搞好后勤服务和接待工作。在支行领导下搞好全行职工福利。与地方有关部门积极协调，处理好行外事务。
(六)定期或不定期对本单位的安全生产情况进行监督检查，加强车辆管理，发现不安全隐患及时整改。监督检查全行职工劳动纪律、办公秩序、环境卫生等方面执行情况。
(七)协助支部开展党风廉政建设、行业作风建设、党务工作，组织拟订、签定党风廉政、安全保卫等方面责任状，抓好监督检查。
(八)负责支行行政、党务、工会印章管理，负责公文签收。
(九)完成领导交办的其他工作任务。
综合档案岗位职责
(一)负责综合档案工作，做好全行档案的收集、整理、鉴定和保管工作，确保档案的完整和安全。严格审查、清点归档档案，履行签字手续，入库保管，归档立卷。
(二)做好档案室的管理工作，定期进行档案检查。防止档案的损坏，做到防火、防盗、防光、防虫、防潮、防鼠、防尘、防高温，延长档案的寿命，保证档案质量。
(三)做好电子公文系统和电子档案管理系统的管理和日常维护，确保系统运行正常。及时接收、登记、传递文件。
(四)严格执行档案借阅制度。借阅文件应经主管领导批准，并履行登记手续。
(五)做好机要文件保密工作。严格遵守保密制度和工作纪律。加强保密管理，履行保密工作职责，做到不失密、不泄密。
(六)完成领导交办的其他工作任务。
后勤服务岗位职责
(一)负责固定资产、低值易耗品、办公用品的保管、领用。按计划采购办公用品和其它物品，做到勤俭节约，经济适用。
(二)负责支行的财产管理，做到帐卡齐全。定期清点固定资产、低值易耗品，有变动随时登记。如有故障及损坏，及时提出修理购置意见。
(三)负责食堂的管理工作，及时采购新鲜食物，保证供应。定期检查，并督促厨师保持餐厅、厨房卫生及餐具的洁净。
(四)食堂招待费处理手续齐全，每月结清帐实情况，并向行领导及办公室主任汇报招待费列支情况。
(五)做好报刊分发及来往信件的签收、登记、邮寄。负责缴纳支行水、电、暖、电话等各种费用。
(六)协助主任搞好来人接待等其它后勤工作。做好领导交办的其他工作。
安全保卫岗位职责
(一)做好防盗窃、防抢劫、防诈骗等金融案件的防范工作，做好防火灾、防爆炸、防交通事故等治安灾害事故的防范工作，制定防范措施、预案及各种安全制度，定期进行安全检查和预案演练。
(二)负责日常值班、节假日安全值班表的排定、报送，并对值班情况进行检查。负责电视监控设备的操作。严格执行案件报告制度。(三)负责安全生产情况的监督检查。负责安全防范设施的管理，对不符合防范要求的设施应及时向行领导反映并提出合理化建议。
(四)负责支行员工、各部门兼职保卫人员、驾驶员的安全管理和安全防范教育、培训。
(五)负责对安全保卫工作档案资料的整理、收集、分类和管理。负责本行安全保卫、综治工作安排、总结的起草上报及安全保卫工作的信息反馈工作。
(六)做好领导交办的其他工作。
综合考核岗位职责
(一)定期对支行信贷、会计、办公室工作进行检查考核，定期对企业库存、帐务进行检查，做好检查记录，形成检查报告。
(二)对检查发现的问题提交行务会进行研究，提出考核、处理意见。
(三)完成支行临时性检查任务，做好领导交办的其他工作。
合规管理岗位职责
(一)推动支行合规管理工作的落实，组织相关部门和人员落实上级行合规管理要求，做好相关会议、学习记录，按时上报合规管理报告。
(二)定期开展专项和常规合规检查工作，达到事前规避风险的目的；
(三)参与支行重要业务活动和项目，监测、评估合规风险，提供合规支持意见；
(四)根据上级行监管要求及支行自身需要，制订本行的合规管理、考核制度、办法等；
(五)配合上级行对支行的合规检查及重大合规案件的督办工作；
(六)负责对支行人员的合规培训教育，在支行培育、宣传合规文化；
(七)按时向上级行上报合规报表等，及时向行领导汇报已发生的或潜在的合规风险、合规事件；
(八)完成其他合规管理要求的工作。
会计结算部职责
(一)贯彻执行国家相关财经法规和总行的财会管理制度，结合本部人员、业务状况，完善业务流程，按照内控管理要求，合理分工，将各项财会工作具体落实到岗、到人，并组织实施。
(二)编制年度财务收支计划，定期收集整理经营状况、业务运作、系统运行、客户服务等方面资料，进行分析和预测、考核评价、为领导、上级行的经营决策提供支持。
(三)负责各项资产、负债、权益、收入、成本、利润的核算；固定资产、低值易耗品、土地等资产有关台帐、登记簿记载；工会经费、经费账户、费用报销的管理及账务核算。
(四)负责税务筹划、纳税申报等及相关外部关系维护，并按时足额缴纳相关税金。
(五)根据综合业务系统、大小额支付系统等应用系统操作要求，规范操作，为客户办理开（销）户、现金、汇划、查询、咨询等各种柜面业务，做到热情周到、安全、便捷。
(六)负责同城票据交换业务。(七)落实各项反洗钱管理工作。
(八)落实各种应急设备，定期组织应急情况演练，正确应对各种应急情况。
(九)负责重要空白凭证（卡）、印、压数机等重要物品的管理。
(十)负责与工行合作业务的账户管理、资金汇划、宣传等工作。
(十一)收集和整理会计信息，及时、准确上报内外部监管报表、相关统计表。
(十二)落实财务决算工作，及时、完整编制财务会计报告并按规定报上级行或对外披露。
(十三)负责会计档案资料的整理、保管、移交等工作。(十四)落实各种会计自查工作，并维护好会计监控设备，保持设备正常使用。
(十五)承办行领导交办的其他事项。(十六)岗位设置：会计结算部设4个岗位，分别是会计管理岗位、坐班主任岗、综合柜员岗、临时柜员岗。
会计管理岗位职责
(一)负责会计部全面工作，认真执行各项规章制度，协助主管行长做好本专业的各项工作。
(二)负责制定本年度工作计划和有关措施办法。负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实会计内控制度，规范操作行为。
(三)负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，并定期考核评价。
(四)负责综合柜员的职责划分及权限设置、负责对综合柜员交接手续进行监交。
(五)负责组织部室人员学习及开展业务培训，提高员工专业素质。
(六)负责网点签到和签退，日终轧帐、网点日终数据的打印，按旬查库。
(七)负责各项费用审核、报账工作。(八)负责编制工资表，分配工资额度。(九)负责财务情况汇报、执行工作。
(十)对会计业务进行检查考核，详细记载考核结果，通过警告或经济处罚，提高核算质量。
(十一)负责本行固定资产、低置易耗品管理。(十二)负责本行反洗钱管理工作。
(十三)组织、监督本网点会计核算工作及对需授权的业务进行授权。
(十四)按制度要求使用保管本人IC卡，负责本机构重要单证及重要物品及IC卡的检查工作。
(十五)负责各类报表的编制及上报工作。
(十六)负责按规定解决本网点会计核算工作中的重要业务事项和疑难问题，重大事项应按照规定程序报告。
(十七)负责电子邮件的收发和信息传递工作。(十八)负责开展窗口文明优质服务，提高服务质量。(十九)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。
坐班主任岗位职责
(一)负责按时进行机构签到,申请打印前一工作日的工前数据及日计表、余额表、会计报表、对账单等会计资料,并监督检查综合柜员的营业前准备工作。
(二)营业终了，监督各综合柜员日终处理情况，负责对影响网点轧账的账务不平、存在的未办事宜或未签退综合柜员等情况进行处理，并负责在规定时间内办理机构签退。
(三)负责对交易流水与原始凭证逐笔进行勾对，并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督并进行装订和保管。(四)负责各项会计核算业务差错和事故的报告、查找、整改。
(五)负责系统内资金、系统外大、小额资金的汇划、查询、查复的审核及发送及大额支付系统的二次授权，开销户资料复核保管。
(六)负责对存款、贷款、出纳、结算、财务管理等重要会计业务的授权。
(七)负责对本网点操作员进行岗位轮换，停用、启用、临时交接的操作。
(八)负责掌管业务公章，汇票专用章、结算专用章、人、发行往来专用章、财务专用章、发票专用章、标识码，机构代码章。
(九)负责按制度要求使用保管IC卡，认真履行查库制度，确保重要单证、重要物品账、簿、实相符。
(十)负责监督检查存、贷款帐及贷款利息账及存放中央银行款项和存放同业款项余额。
(十一)负责银行询证函等各种证明的确认。(十二)负责记载会计坐班主任日志。
(十三)负责按照反洗钱和大额可疑支付的规定，及时报告有关信息。
(十四)负责各种登记簿的记载。(十五)负责公告板的查看。(十六)履行系统管理操作员及安全员岗位职责(十七)履行远程监控专管员的职责。
(十八)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。
综合柜员岗位职责（1号）
（一）复核当日需复核的业务，并保管其中一套印鉴卡。（二）保管和使用压数机。
（三）负责登记1000元以上低值易耗品登记簿。（四）负责支票验印和支票影像系统的录入工作。登记和保管印鉴卡登记簿。
（五）3号柜员请假，履行以下职责：
1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。 2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、IC卡。
3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
5、进行收息业务处理复核工作。 6、负责反洗钱管理系统操作员工作。
7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。 8、结算收费。9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。
10、复核当日需复核的业务。 11、负责综合主钱箱的签退工作。
12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。（七）完成领导交办的其他临时性工作。
综合柜员岗位职责（2号）
（一）与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。
（二）负责反洗钱管理系统操作员工作。（三）负责与人行进行电子对账业务。（四）负责签发存、贷款余额对账单。（五）3号柜员请假，履行以下职责：
1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。 2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、IC卡。
3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
5、进行收息业务处理复核工作。 6、负责反洗钱管理系统操作员工作。
7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。 8、结算收费。
9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。
10、复核当日需复核的业务。 11、负责综合主钱箱的签退工作。
12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。（七）完成领导交办的其他临时性工作。
综合柜员岗位职责（3号）
（一）及时签到钱箱，受理客户提交的所有业务
（二）保管使用业务处理讫（1）章、票据受理专用（1）章、自用IC卡，并保管其中一套印鉴卡。
（三）妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。
（四）负责贷款发放、收回、形态划转、展期等业务的系统帐务处理，贷款借据合同要素的审核及保管。
（五）帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。
（六）进行收息业务处理工作。
（七）负责协助司法机关及有关部门对企业帐户资金进行查询，冻结，扣划等工作。并专夹保管相关证明文件。
（八）结算收费、手续费发票、贷款利息发票的签发。（九）负责系统内往来资金的调拨入账及归还并每日进行实时对账。
（十）负责按规定打印和整理会计凭证、资料。（十一）负责受理汇划资金往来帐及查询、查复业务处理。
（十二）及时维护登记系统内各类登记簿，确保帐实相符。
（十三）负责本机构反洗钱信息的初步判断，收集大额现金和可疑支付信息。
（十四）完成领导交办的其他临时性工作。
（十五）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。
临时柜员岗位职责
（一）按时进行票据交换。
（二）负责随同企业人员前往同业代理机构办理现金存、取款业务。
（三）负责营业室安全保卫工作以及营业室应急突发事件的维护工作。
（四）3号柜员请假时需与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。
（五）2号柜员请假时应履行以下职责：负责反洗钱管理系统操作员工作；负责与人行进行电子对账业务；负责签发存、贷款余额对账单。
（六）特殊情况下，需启用临时备用柜员。（七）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。（八）完成领导交办的其他临时性工作。
信贷部门职责
为加强信贷管理工作，使信贷业务走向规范化、制度化、科学化，特制定本职责。
（一）认真贯彻执行国家对粮棉油等农副产品的购销及储备政策；
（二）制定、执行信贷政策和信贷管理制度办法，指导信贷人员开展信贷工作；
（三）开展信贷监督检查，确保各项规章制度落实到位；（四）负责收贷收息等封闭管理责任目标的完成；（五）组织培训，提高信贷干部职工的政治及业务素质；（六）防范和化解信贷风险，提高信贷资产质量；（七）配合推进信贷管理电子化建设。
信贷部门应建立信贷人员岗位责任制，按贷款管理各环节的要求明确具体责任，分解落实到每个岗位、每个信贷人员，并与经济利益、职务、职称挂钩，考核兑现。
(八)岗位设置：客户业务部设5个岗位，分别是信贷管理岗位、业务服务岗、业务综合岗、计划内勤岗、计算机管理岗。
信贷管理岗位职责
（一）认真贯彻执行国家信贷政策、信贷工作的规章制度及行内的工作安排，并组织和监督落实。
（二）审核、汇总、拟定本行信贷计划和现金计划，并检查、督促、指导对该计划的贯彻实施。
（三）组织信贷人员按照规定程序办理各类贷款业务，负责对各类贷款资料的审查并提出审查意见。
（四）负责对本行信贷工作的检查督促和考核，明确各岗位的具体职责，做到职责分明。
（五）积极组织开展客户营销工作。
（六）对企业贷款资格认定及信用等级评定结果进行审核上报，确保上报结果的真实性。
（七）建立健全贷款管理制度，全面落实信贷员岗位责任制；强化监督、约束机制；负责组织对信贷员的业务培训，不断提高信贷队伍的业务素质，使贷款管理规范化、程序化、科学化。
（八）积极开展贷后监测分析工作，开展调查研究，结合自身业务工作，及时提出防范和化解贷款风险的措施，为领导决策提供充分依据。
（九）负责各类信贷报表及有关文字资料的审核、汇总、上报，准确反映我行的各项经营成果，确保各项经营指标的完成。
（十）做好领导交办的其他工作。
业务服务岗位职责
（一）认真贯彻执行国家信贷政策，按照《中国农业发展银行信贷基本制度》和《中国农业发展银行贷款基本操作流程》的要求规范操作。
（二）及时受理企业提交的贷款申请，认真开展贷前调查与评估，并对调查材料的真实性与准确性负责。
（三）按照信贷制度有关规定，办理和发放经批准的各类贷款业务。
（四）贷款使用坚持报帐制度，按照收购进度监督资金的使用。
（五）坚持驻库制度、库存核查制度，按照规定定期开展库存核查，确保粮油库存的真实性。
（六）加强贷后管理，按照规定建立台帐、录入信息、贷后检查，并要有详细的贷后检查报告。
（七）深入了解并掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况，积极参与企业的经营活动，发现问题及时汇报，采取措施防范和控制信贷风险。
（八）认真做好贷款监测，准确反映贷款占用形态，制定逾期贷款和欠息的催收计划和清收措施。
（九）做好贷款企业信用等级评定和贷款资格认定工作。
（十）建立信贷档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档。
（十一）做好领导交办的其他工作。
业务综合岗位职责
（一）贯彻落实信贷政策、制度办法和相关规定。负责信贷部门的学习培训工作。
（二）负责客户评级、授信、客户分级分类排队及贷款资格认定审核、上报工作。
（三）负责CM2022信贷管理系统运行具体工作，履行运行管理员职责，复核信贷人员上报的业务流程，确保信贷业务流程准确。做好地区总帐、利息总帐的汇总、上报工作，解决系统操作中的疑难问题。
（四）负责CM2022系统风险管理系统运行的具体工作，履行风险管理员职责，按时审核信贷员贷款十二级分类、不良贷款管理、呆账核销、抵质押评估管理等工作流程。
（五）负责综合报表系统的审核、查询、上报工作。负责贷款风险分类及不良贷款监测、分析、汇总及上报工作,及时汇报贷款风险情况。负责信贷员粮油台帐和粮油管理月报表的汇总、审核上报工作。
（六）负责上报上级行对口部门和银监局1104工程各项报表、分析、临时性工作材料。负责信贷业务运行情况和商业性客户经营情况的监测、分析、汇总上报。（七）负责客户信息系统运行工作，履行运行管理员职责，按时监测上报产业化龙头企业及加工企业经营情况。
（八）负责支行担保贷款资料的保管、整理、统计工作，按时上报抵质押贷款统计表及分析报告。
（九）负责客户年度粮油收购计划预测、统计、分析工作。负责粮油收购进度和销售情况汇总、审核、上报工作。负责地方储备粮管理情况监测、上报、分析工作。
（十）负责信贷部门调研材料撰写。协助信贷部的检查、考核工作。
（十一）负责共青团工作。做好领导交办的其他工作。
计划内勤岗位职责
（一）负责编制、上报年度信贷及现金计划和季度信贷计划，编报信贷、现金收支月报表等各类报表，负责向上级行、人行、银监局报送有关报表、分析。
（二）负责财政补贴资金到账拨付、使用监督工作，编报财政补贴等各类报表。
（三）负责监督检查各类存、贷款利率执行情况，定期检查利率执行情况，上报检查报告。
（四）负责核定开户企业现金收支及库存限额，定期检查企业现金执行情况，上报检查报告。
（五）预测夏、秋两季收购资金需求，上报预测表和报告。
（六）负责上报借款计划，定期考核借款计划执行情况，严防资金供应出现断档和闲置。
（七）负责上报企业存款、同业存款监测报表、存款情况分析，定期考核存款组织工作进度，按月监测、上报存款情况。
（八）负责资金调度、资金头寸管理和大额现金、大额支付、可疑资金支付的监督、上报。
（九）负责信贷部门档案管理，定期收集、整理、归档、分类和装订档案资料。
（十）负责有关资料的统计和分析，起草、汇总、并提交资金营运情况分析报告。
（十一）完成领导交办的其他工作。
计算机岗位职责
（一）负责支行计算机软、硬件的维护工作。负责应用软件的培训、推广和日常维护工作。
（二）负责网络管理及网络安全工作，保证局域网、广域网正常使用。
（三）负责计算机专业知识的学习培训工作。（四）负责计算机安全管理，定期进行计算机病毒及安全检查。
（五）负责监控网络及设备运行情况，发现异常及时报告。做好重要设备的日常维护和备份工作。
（六）负责中间业务台帐、报表的上报、监测、分析工作。负责信贷部门收文的登记、保管、整理工作。（七）完成领导交办的其他工作。
第4篇：会计岗位职责(会计岗位工作流程图)
会计岗位职责(会计岗位工作流程图）
1、按财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。
3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。
4、根据会计资料准确进行收入、费用、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。
5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。
6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。
7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。
8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。
9、参与公司安排的相关培训及专业培训。
10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
11、财务经理交办的其他会计事项。
审核原始凭证合法性、填制完整性
手续完备性
根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证
操作财务软件审核
过帐
上报各种财务报表
财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管
将记帐凭证录入财务软件
根据原始凭证等记备查帐
期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对
税务申报
交纳各项税金
组组仓库每月底进行一次存货盘存
找出损溢原因并提出处理意见
提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程
操作财务软件结转当期损益
期末结帐
第5篇：餐厅传菜员岗位职责和工作流程图
......餐厅传菜员岗位职责和工作流程
传菜员是餐厅厨房与前厅沟通的纽带，传菜员的工作开展的好不好，不仅会直接对餐厅菜品上桌速度产生影响，而且也会间接影响到餐厅的翻台率、客流量等重要的餐厅营运活动。因此，餐厅传菜员必须对自己的岗位职责和服务工作流程有一个很清晰的了解和认识，在做好传递菜品工作的同时，积极发挥自己在厨房与前厅之间的信息传达、双向沟通的作用。
下面我们就对传菜员这一重要的餐厅工作岗位及其服务工作流程进行细致的梳理，为我们餐厅传菜员更好的开展工作提供参考和帮助。一、传菜员岗位工作流程
1． 传菜员在上岗前必须调整和保持良好的精神状态，做好上岗前的仪容、仪表的检查工作。必须处理完个人的一切私事积极投入工作中。
2． 传菜员到岗后，先查看工作日志：看是否有未完成的工作或需要向上级汇报的工作，以及需要了解的工作事情和通知。
3． 准时参加班前会，了解当天分配的工作任务和上级的通知。4． 做好餐厅正式营业前的工作区域卫生。
5． 准备好开餐前各种菜式的配料及传菜用具，保证开餐时使用方便。6． 传菜员在上菜前要将菜名及桌号报给传菜领班，经同意方可上菜。7． 传菜员要积极配合餐厅前台服务员的工作，做到“传递迅速，走菜快捷”。8． 传菜员在将菜上给值台服务员时，应轻声报上菜名并及时带走值台撤下来的空盘、碗等餐具。
9． 开餐结束后，传菜员要注意负责打扫传菜部地面的清洁及规定地段卫生。10． 传菜员离岗前，要全面检查工作区域卫生，保证良好的卫生环境。
11． 传菜员要及时填写当班工作日志和物品交接表，并与下一班传菜员认真做好工作交参考材料
......接。
二、传菜员岗位职责
1.按餐厅规定着装，守时、快捷、服务指挥。 2.开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。3.保证对号上菜，熟知餐厅菜品的特色及制作原理和配料搭配。
4.熟记餐厅房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。
5.传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。
6.餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。
参考材料
第6篇：业务岗位职责
业务岗位职责一，岗位职责：
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8。以公司的特点定发挥销售员的积极性，以公司的定位来定。
9.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
10.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
12.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理
13.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道
14.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利
15.负责对货物的搬运及协助保管员的盘点
16.完成上级下达的销售回款与工作目标
17.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户
二，业务每月应达到目标任务8万元正常工资，如未达到目标业务，拿到工资的百分之九十。如每月超出部分，每超1万元，提成300元 三，每天上报日程表，如不上报（罚款50元）四，每个月不同的门店，都要做两到三次促销。
第7篇：业务岗位职责
业务员岗位职责
1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
3.遵守各项规章制度,按时上下班.经总经理同意后方准外出联系业务;
4.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利，做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
5.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;;
6.完成上级下达的工作目标；
7.按要求建立客户档案，并保持良好的客源关系；
8.收集市场动态与业务信息，及时上报上级领导；
9.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；
10.按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；
11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.
12.完成上级领导交给的其他工作任务。
岗位职责流程图
岗位职责标准流程图
岗位职责设置流程图
岗位职责风险流程图
生化岗位职责流程图
