第1篇：办公用品库存管理系统可行性研究报告
办公用品库存管理系统可行性研究报告 1.引言
1.1 编写目的编写本报告的目的是研究本系统的总体需求、实现方案，并分析开发系统的可行性，为决策者提供是否开发该系统的依据和建议。1.2 项目背景
开发软件名称：办公用品库存管理系统
项目开发者：闽江学院计算机科学系“办公用品库存管理系统”开发小组： 张政坤（15号，组长），用户单位：闽江学院 1.3定义
办公管理系统是办公自动化管理系统的重要组成部分，使人们从效率低，保密性差、易丢失的传统人工的方式管理办公用品方法中解脱出来。拥有较为完善的办公物品管理系统是实现办公自动化的重要需求。1.4参考资料
1）陈雄峰等，《实用软件工程教程》，机械工业出版社
2）卢毅等，《Visual Basic 6数据库设计实例导航》，科学出版社 3）程斌等，《中文Acce 2022标准教程》 科学出版社 4）赵池龙等，《软件工程实践教程》，电子工业出版社 2.可行性研究的前提
随着计算机的普及与发展，人们开始利用计算机解决越来越多的实际问题，用计算机软件来管理物品也成为常用方法。本项目要开发的就是用于办公室物品管理的软件。它可以对办公用品的入库和领用进行规范化管理，进而提高工作效率，避免资源的浪费。此系统根据单位的办公用品 购买，入库，领用流程而设计的，特别适用于分批次购买，各部门领用的模式，具有完善的输入，统计，查询功能。这样就更可以合理规范对企业办公用品的管理。2.1 要求
（1）主要功能
1.产品入库管理，可以填写入库单，确认产品入库。 2.产品出库管理，可以填写出库单，确认出库。3.借出管理，凭借条借出，然后能够还库。
4.初始库存设置，设置库存的初始值，库存的上下警戒限。 5.可以进行盘库，反映每月、年的库存情况。
6.可以查询产品入库情况、出库情况、当前库存情况，可以按出库单、入库单，产品、时间进行查询。
（2）主要性能
可以方便快捷有效的实现物品入库、出库、借出等各项操作，在库存数量高于或低于警戒值时能够及时进行提醒，保证信息的正确性和及时更新，在满足基本功能的前提下技术可靠性高。（3）可扩展性
能够适应应用要求的变化和修改，具有灵活的可扩充性。（4）安全性 具有较高的安全性，需设置合适的用户密码等方法来确保只有办公物品管理人员可以对该系统进行操作。（5）完成期限
2022年5月-2022年6月，共2个月 2.2 目标
所建议系统的开发目标包括: 1）人力与设备费用的减少； 2）处理速度的提高；
3）提高物品管理的效率和准确性 2.3条件、假定和限制 1）硬件条件：PC机1台
2）软件条件：Windows 2022,acce 2022,vb6.0 2.4 决定可行性的主要因素
本次系统开发主要用于期末的课程设计，因此受益不在该系统可行性分析之内。按照软件工程的规范步骤进行，即按复查项目目标和规模，研究目前正在使用的系统，导出新系统的高层逻辑模型，重新定义问题这一循环反复的过程进行。然后提出系统的实现方案，推荐最佳方案，对所推荐的方案进行经济、技术、用户操作和法律的可行性分析，最后给出系统是否值得开发的结论。以上分析结果写成本文档。
1）技术可行：现有技术可完成开发任务
2）操作可行：系统能被现有的工作人员快速掌握并使用 3）法律可行：所使用的工具和技术及数据信息不违反法律
3.系统功能架构设计
办公用品管理系统主要包含的功能模块有：入库登记、出库登记、借用登记、库存管理、查询模块、信息统计。如图A-1所示。
图A-1 系统模块图
顶层数据流图如A-2所示
图A-2 顶层数据流图
4.建议的系统
建议的系统是C/S模式。系统的所有功能都仅需在管理员的计算机中实现，数据也储存于管理员的计算机之中，可以提高数据的安全性，并且只有经过身份确定后，才能进入系统并对数据进行修改和操作。4.1 影响
在建立所建议的系统时，预期会带来的影响包括以下几个方面。（1）对设备的影响
由于所建议的系统是基于WINDOUWS操作系统的，所以需要配备足够符合以上列出的各种软硬件条件的计算机。（2）对软件的影响
需要落实是否有符合本报告所列出的正版软件环境，如果没有则需要购买。（3）对用户单位机构的影响
投入使用前还需要改进现有的管理模式（4）对开发的影响
开发过程中需要小组成员进行讨论，准确阐明需求。4.2技术条件方面的可行性
本系统是一个基于Windows操作的系统，现有技术已经较为成熟，利用现有的技术完全可以实现系统开发目标。同时，开发期限较为充足，预期可在规定期限内完成开发任务。
5.社会因素可行性分析 5.1 法律方面的可行性
所以的软件都用正版，技术资料通过图书馆和互联网正规途径查询得到。所以，在法律方面是可行的。5.2用户使用的可行性
使用本系统的人员具有一定的计算机基础，也要经过本系统的使用培训。人员经过简单培训就会熟练使用本软件。
6.结论
本项目具有方便快捷等优势，使得办公用品管理电子化，自动化，符合社会信息化发展的需要，技术，操作，法律方面都是可行的，可以开发本系统。
第2篇：办公用品管理
办公用品管理
一、公司所需日常办公用品，由经理批准后由办公室统一购置，工作人员按实际需要领用。
二、购买大宗固定资产，必须按有关规定提出书面申请，经公司领导批准后方可购置。
三、公司购置办公用品时，要进行市场调查，严格采购质量、价格，确定最佳采购计划。办公用品购入后，及时建立收、发、存台帐。
第3篇：办公用品管理
办公用品管理
第一条
总则
为加强我公司的办公用品管理，合理使用办公资源，防止浪费、节约开支，规范我公司办公用品的采购及使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本规定。
第二条
物资申购
办公室建有《物品申购台帐》申购物品一律计入台帐中，申购人必须填写《物品申购单》，经办公室审核同意，财务室、总经理签字后方可购买。
第三条
物资采购
为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买原则上由办公室统一负责采购，但有关部门需要特殊物资的，经办公室同意，可由申购部门自行购买。物资采购方式，定点：超市、百货、文具店；定时：每月初进行物品采购；定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
第四条
验货
办公用品采购完，按购货清单进行验收，核对品种、价格、规格、数量以及质量，由办公室填写申购单编号，编号填写后，凭申购单（带编号）、采购清单、有效正规发票，方可到财务室报账（财务见编号予以报账）。所有物品在入库前都必须登册，填写《物品采购台帐》，有利于核定价格。
第五条
领用
办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用台帐》后，再领用和发放，严禁先借后领的行为。
第六条
发放
各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月发放一套个人低值消耗品（如：签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦等）；各部门每三个月发放一套管理消耗物品（如：胶水、固体胶、大头针、环形针、信笺、订书针、修正液、胶布等）；各部门一年发放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、计算器、订书机、印台、笔筒等）。其它办公用品，如：笔记本、档案盒、文件夹、票夹、电池、资料袋等，根据各部门及各使用人所需情况到办公室领用。如果所发放物品保管不好丢失，由部门及各使用人自行购买，不得再次领用。
第七条
节约
各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、胶水、修正液、计算器等办公用品重新领用时，应以旧换新。
第八条
办公用品核定
办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月初和年终时。由办公室出具报表，财务部审核后交总经理。
第九条
公司物资管理
公司固定资产（如：电脑、打印机、电话、办公桌椅、车辆等），由各部门自行管理，不得刻意损坏。若在工作中出现问题，需填写《固定资产报修记录表》，经总经理签字批准后，由办公室找专人进行维修。
第十条
公司物资借用
凡借用公司物资的，需填写《物资借用单》，并由总经理签字认可。借用物资超时未归还的，办公室有责任督促归还。借用物资发生损坏或遗失的，应将真实情况如实反应给办公室，若事后被发现有损坏，视具体情况照价或折价赔偿。
第十一条
物资保管、盘存
每两个月对库存物品进行清点，做到帐物一致，如果不一致必须找出原因，然后进行调整，使两者一致。必须清楚地掌握办公用品库存情况，保证物品存储供应量，经常整理与打扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十二条
纸张管理
复印纸在使用方面存在浪费纸张现象，不允许用空白纸张记录任何临时资料，若需记录，可用草稿纸、信笺纸或废纸。复印纸只能用于打印、复印相关文件资料，在打印、复印资料时，请先确定是否正确，是否属最后定稿，以免再三修改打印，浪费纸张。
第十三条
附则
新进人员入职时，由管理部门通知，向办公室领用办公用品；人员离职时，必须向办公室办理办公用品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。
办公室有权控制各部门及每位员工的办公用品领用总支出。本规定自2022年7月1日起施行
第4篇：办公用品管理
办公用品管理制度
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序 ，使之
管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头 笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡 皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高 的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。
人事行政部应当于每月月初的号
号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易 耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支 出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做 当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情 况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交 公司总经理。
三、办公用品的申请。
办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资 格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采 买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批 准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领 导责任。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于 目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不 同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公 用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过
5000
元的），由副总经理负责向
公司总经理申请审批。
五、办公用品的采购。
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统 一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好 办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购 成本。
人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公 室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政 部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时 应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
七、办公用品的保管。
备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实 行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的 大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计 算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任 的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分
等，含完全责任、一
般责任和轻微责任，分别对应
80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存 在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式 可以由赔偿人选择。）
实行定期盘存制。盘存频率为一月
/
次，人事部将于每月的号至
号内抽取时间进
行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相 应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用。
各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人 应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公 用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必 须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。
九、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使 用的，应当依据以下程序进行处理。、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得 擅自自行处理。、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行 处理。、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交 过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政
部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部
签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过
1000
元的，须报请公司副
总经理的批准；原购买价值单件超过
5000
元的，须报请公司总经理的批准。、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的 开源节流。、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时 应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退情况处理。
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可 办理工资的领取事项。
十一、本制度的实施
本管理制度于
2022
年
月
日起实施。
英驰国际实业有限公司
人事行政部
第5篇：办公用品管理
办公用品管理
第一条 总则
1、为规范办公用品的管理，提高工作效率，节约开支，特制定本工作规范。
2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
3、办公用品的采购与管理由行政部统一负责。
4、本制度适用于公司全体员工。 第二条 办公用品的申请
1、各部门申请办公用品，须填写“办公用品申请单”，经行政人事部审核后，统一购买。
2、在申请单中要写明所要物品的数量、规格等。
3、申请单于每个月25日前提交到行政人事部。 第三条 办公用品购买
1、为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买都由行政人事部统一购买。
2、购买量的确定：行政人事部依据各个部门的“办公用品申请单”并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
3、供应商的确定：行政人事部在购买办公用品时，必须货比三家选择其中价格、质量最优者。
4、所订购办公用品送到后，行政人事部要按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误，在送货单上签字，表示收到。
5、收到办公用品后，办公用品专员填写报销单提交财务部负责支付，报销单需要附上相关资料（采购申请单、送货单、入库单、出库领用单、发票）。 第四条 办公用品的核发
1、行政人事部依据申请部门的申请单，在所需物品全部到库后，将申请所要全部用品备齐后通知各部门领用。
2、用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等并存档。 第五条 办公用品的保管
1、行政人事部必须对所有入库办公用品一一填写台账。
2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保护措施。
3、办公用品仓库一年盘点两次。盘点工作由行政人事部主管负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。
4、印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，应立即写采购报告递交行政人事部主管。
5、非易耗类办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
6、所有办公用品非工作原因严禁带出公司。 第六条 办公用品的报废处理
1、报废审核，对于各部门提交的报废物品清单，行政人事专员要认真审核，确认其不能再次利用后，经行政人事经理签字后方可做报废处理。
2、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
3、报废品不得随意丢弃，应集中存放、集中处理。 第七条 办公用品使用的监督
1、行政人事部定期核对用品申请书与实际使用情况。
2、行政人事部不定期核对用品领用传票与用品台帐。
3、行政人事部不定期对各部门办公用品使用情况进行检查，杜绝浪费办公用品行为。
第6篇：办公用品管理
办公室物品申购领用制度
一、目的为更好的控制办公消耗成本，规范办公室办公用品的申购、领用以及管理工作，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、分类
规定中的办公用品分为：固定资产、低值易耗品。
（一）固定资产的领用：
1.固定资产包括：桌椅、文件柜、电脑、电话、计算器、订书机、文件筐、文件夹、剪刀等；
2.员工领用后，原则上不再增补，若破损、残旧则必须以旧换新。
（二）低值易耗品的领用
易耗品包括：中性笔（芯）、笔记本、白板笔、橡皮擦、复印（写）纸、，订书针、印泥、档案袋、便签纸、文件筐、纸杯。
四、办公用品申购
1.行政部根据全体员工工作需要，如实填写《办公用品申购单》交办公室； 2.办公室统一汇总、整理采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室经理审核签字后，由行政人员实施采购任务。
五、办公用品采购
1.为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务； 2.对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购； 3.临时急需办公用品可经办公室同意后由使用者自行采购；
4.对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报经理同意后，方可实施采购任务；
5.未填写《办公用品申购单》的以及未经领导批准的物品不予购买，擅自购买的不予报销。
六、办公用品入库
1.采购人员应将所采购的物品及时入库，并在每季度填写《办公用品使用情况汇总表》；
2.行政人员应对对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。；
3.办公用品采购发票或收据应交由行政部粘贴小型单据粘贴单后，由办公室经理签字确认方可报销。
七、办公用品领用
1.员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名；
2.管理人员应对领用物品做好登记，并及时对库存进行盘点，对于库存不足的物品及时进行补充购买；
3.办公用品应为办公所用，不得据为己有，私自挪用。
八、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位的变动等原因需进行办公用品以及固定资产的交接或收回时，应遵守交接手续：
1.交接人需列出物品清单，并将所领物品交回行政人员；
2.有损坏或丢失的，交接人需书面说明，按照物品的价值追究相关人员责任，另行处理。
附件
1.《办公用品领用表》 2.《办公用品申购单》 3.《办公用品库存表》 4.《办公用品入库表》 5.《固定资产管理表》 6.《小型单据粘贴单》
山西猿码网络科技有限公司
2022年4月24日
第7篇：办公用品管理
1、目的：
2、定义
办公用品是指单位价值在2000元（含）以下的器具（包括办公家具、电器用品、装订机具、文体用品、文印设备耗材、钢铁制箱、灯具、固定电话和照相器材等。办公设备是指办公用电脑、复印机、传真机、打印机、数码相机、扫描仪、手机等贵重物品。
办公用品和办公设备的使用仅限于公司内部各部门，须以节约为原则，尽可能延长使用寿命，减少浪费。
3、采购管理
3.1办公用品实行统一购买、集中保管的采购制度，采购应本着计划、节约、必需和适用的原则，由各部门根据工作需要提出采购计划，填写《办公物品请购单》，报行政人事部后统一采购。行政人事部凭发票按品名、数量、金额验收物品入库，专人保管。一次性金额超过2000元的或单项金额超过1000元的，须经分管公司领导、行政总监、财务总监、公司总经理批准。3.2办公设备的配备，坚持工作必需的原则。公司复印机、传真机、打印机、数码相机和扫描仪为共用设备，统一由行政人事部负责采购、保养、维护和监督使用。办公电脑、固定电话和领导手机由使用部门和个人负责保养和维护，采购前须先填写提交办公设备配备申请报告，然后报行政人事部初审，经公司总经理批准后，由行政人事部统一采购并作为固定资产登记入账。
4、采购计划审批
4.1各部门每年末报下年度办公用品预算表，由行政人事部统一收集并上报行政总监、财务总监、总经理核批，核准后的预算额度由行政人事部备案。各部门应在预算额度内领用办公用品，行政人事部按月度、季度、半年度以及全年进行统计，核算各部门办公用品的使用情况。
4.2各部门的负责人每月的5号向行政人事部上报《月度办公物品部门计划表》（注：该表要经部门的分管领导审批后才呈交）。
5、办公用品发放
5.1办公用品的领用者需填写《办公物品领用申请表》，经部门负责人批准和行政人事部同意（注：按部门上报并且获公司审批的计划）方可领取实物。相应的办公用品开支计入该部门的费用。
5.2使用部门领用办公用品和设备，需到行政人事部办理领用手续，填写《办公设备及物品领用表》，按部门分列，注明使用人、领用时间、领用物品名称、数量、等方可领用，使用人相应承担了领用办公用品和设备的使用责任。 5.3办公用品领取时间:每周二的上午：09：00-12：00分；每周四的下午：14：30-18：00。其它时间不办理领取手续。
6、报废处理
在使用期间办公用品和设备丧失使用价值或使用期限已到，相关责任人可申请报废处理，填写《办公设备报废申请表》，由行政人事部进行核实后，报行政总监、财务总监、公司总经理批准后处理。
7、转移管理
除行政人事部以外，其他部门因工作需要使用照相器材、数码相机等贵重物品时，均应填写《办公设备借用申请表》，写明使用时间、原因，报本部门经理和行政人事部经理批准后借用。用完后及时归还并办理归还手续。
8、安全管理
相关责任人须确保每天在办公区域使用的办公设备下班前关闭电源，以延长设备的使用寿命，因加班或特殊情况使用的，须在使用完以后自觉关门电源。
9、办公设备文件接收保密管理
办公设备的使用应注意保密原则，特别是复印、打印、扫描和传真等，经手人必须保管好相关的文件，以防泄密。公司电脑网络服务器由专人负责管理，办公电脑须设置密码，任何人未经允许不得随意打开别人的办公电脑、插拨硬件。
10、电话管理
10.1固定电话的使用应以公司为主，尽量少打私人电话，特别是长途私人电话，坚决杜绝拨打各类信息台电话。一经发现，将给予双倍的处罚。10.2如因个人私事，使用公司固定电话超过3分钟的，应支付相应的花费。
11、责任管理 参见采购管理制度 1.5.5 和1.6
第8篇：办公用品管理
办公用品管理规定
第一章 总则
第一条 为加强*********有限公司（以下简称公司）办公用品的管理，以达到有利于工作、节约经费，降低成本的目的，根据公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 行政办公室是负责公司机关办公用品购置和管理的职能部门。
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的采购
（一）采购根据库存及消耗情况，按采购计划要求的质量、数量、品种进行采购，做到既保证需要又不积压过多资金。在采购时，要货比三家，努力选购物美价廉的办公用品，尽量减少行政费用的支出。
（二）采购员购进物品后，要将发票和实物交第二者验收签名后再入库，做到手续完备。
（三）严格执行财务制度，采购的物品要做到数量、单价、金额清楚，票据合法，手续完备。
第四条 办公用品的申领和发放
（一）办公用品（包括笔、墨、工具书、簿、打印机墨盒、色带、光碟等）原则上由行政办公室统一购置，各部室需领用的物品应事先报办公室事务总管，然后按申领制度领取。各部室需自行购买的，须事先报行政办公室批准，未经许可擅自购买的，行政办公室将不予审核报销。
（二）建立办公用品正常发放和领用制度，各部室人员领取办公用品必须由部室领导签名后才能到行政办签领。
（三）严格按照办公用品的发放范围和定量标准进行发放，避免浪费。如果超过额定使用量，需经行政办公室主任批准。
（四）已领取使用的办公用品，如果失效或损坏，必须凭原件以旧换新，否则不得再领取。
（五）行政办公室要做好办公用品领用的记帐和核算工作，根据领取时的手续和记录，核算所属各部室每月开支情况并报分管领导审阅。
（六）在办公用品领取和发放工作中，办公室要认真核实，对不符合领取规定的，要做好解释工作。
第五条 办公用品的保管
尚未发放的办公用品要实行专人管理并建立物品清单。行政办每年年底要组织专人对其进行核对和盘点，做到账实相符。
第六条 办公用品的报修
对室内电灯及大件办公用品如电脑、打印机、空调等出现故障需要维修的，各部室应先报行政办公室，由办公室统一安排维修。
第七条 印刷品的印制
印刷品的印制要根据实际需要制订印刷计划，报经公司分管领导审核确认后再进行印刷。
第三章 附则
第八条 本规定由行政办公室负责解释，自2022年9月1日起施行。
公司接待管理规定
第一章 总则
第一条 为搞好*********有限公司（以下简称“公司”）的接待工作，达到增进友谊、交流信息、改善企业外部环境的目的，特制订本管理规定。
第二条 公司行政办公室是公司接待工作的职能管理部门。
第二章 接待的范围和原则
第三条 接待范围
（一）来访的国内外嘉宾；
（二）为公司提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家；
（三）公司领导因业务工作需要安排的其它接待任务等。 第四条 接待原则
（一）坚持为企业发展和经济效益服务的原则。接待工作中既要热情周到，又要量入为出、厉行节约；
（二）坚持规范有序，合乎礼仪的原则。接待工作中要尊敬来宾，搞好服务，宣传企业形象，提高公司声誉，不发生有损公司形象的事件；
第三章 接待管理
第五条 行政办公室负责接待工作的统一管理，并具体办理
3 大型的、重要的接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，由相关职能部门对口接待，行政办公室给予指导和配合。
第六条 公司接待工作实行报告审批制度。一般接待活动的报告审批程序为：
（一）接待前，接待单位如实填写“接待活动审批表”（列明拟接待人员身份、人数、项目和预计费用支出等情况）→公司行政办公室审核→公司分管领导审批；
（二）接待活动结束后，接待部门凭“接待活动审批表”和合法报销票据，按公司有关业务招待费的报销程序办理报销手续。
第七条 对情况紧急来不及事先申报的特殊情况，可执行临时电话申报和事后补办申报手续的程序。
第八条 公司大型的重要接待活动，由行政办公室和相关职能部室制定具体的接待方案和费用预算，报公司总裁审批后实施。
第九条 接待费用的票据必须在接待之日起15日内办理报销手续，否则过期作废。因公出差发生接待费用的，从出差回来之日起计算。特殊情况经办公室核实，报总裁签字即可报销。
第十条 未经公司同意，擅自向外单位或个人发出来访邀请的，来人所发生的接待费用自负。
第四章 接待标准
第十一条 接待工作必须严格按制定的对等接待标准进行，行政办公室和财务部负责标准的控制及把关工作。
第十二条 接待用餐标准
（一）由董事长、总裁或党委书记出面接待，或受公司董事长、总裁或党委书记委托出面接待的公司副总裁级领导，宴请用餐实报实销。
（二）由公司副总裁级领导出面接待，或受公司副总裁级领导委托出面接待的公司部门级领导，用餐标准为200元/每人（不含酒水）；
（三）由公司部门级领导出面接待，或受部门级领导委托出面接待的副部门级领导，用餐标准为150元/每人（不含酒水）；
（四）宴请接待的公司陪同人员一般不能超过3人，属大型接待活动可适当增加人数。
第十三条 接待住宿标准
（一）受邀请来公司免费提供各类专业检查、技术指导、咨询服务的学者、专家，按三星级标准安排住宿；
（二）受公司邀请来访的嘉宾，属副总裁级以上的按四星级标准接待，其他一律按三星级标准接待；
（三）不属公司邀请来访的其他来往人员，只配合预定客房，一律不接待住宿。
第十四条 接待用车标准
需要接待用车的，届时由行政办公室根据接待对象的具体情况统一安排。
第五章 监督和处罚
第十五条 任何单位和个人，不得以各种名目到基层单位报销餐费或其他接待费用，因公需要基层单位协助支持的，必须事先报公司总裁或分管的副总裁级领导许可，并征得基层单位同意
5 后，由基层单位负责安排接待。
第十六条 纪检和审计督察部有权对公司领导和各部门的业务接待开支情况进行定期检查和抽查，有违法财经纪律和财务制度的要按有关规定进行处理。
第十七条 由于审批把关不严，监督不力，出现问题并在社会上造成不良影响的，要追究直接责任人责任，并按照党风廉政建设责任制规定，追究主管领导和分管领导的责任。
第六章 附则
第十八条
公司下属子（分）公司应遵照执行本规定，控股、参股企业可参照执行本规定。
第十九条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十条 本规定自2022年9月1日起实施。
公务车辆管理暂行规定
第一章 总则
第一条 为管好用好*********有限公司（以下简称公司）的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。
第二条 行政办公室为公务车辆的统一管理部门。
第二章 公务车辆的管理
第三条 公务车辆包括：
（一）公司为高层管理人员配置的工作用车；
（二）公司为部分部门配置的工作用车；
（三）接送员工的班车；
（四）用于公司接待和各部门办理公务的车辆。 第四条 公务车辆的管理：
（一）公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。
（二）车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。
（三）车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用；下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下
7 达给各下属公司的预算费用中扣减。
（四）车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。
（五）公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。
（六）车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。
第五条 公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表（注明用车的用途、方向和使用时间）→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。
除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。
第三章 公务车辆的维修与保养
第六条 公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部（以下简称安技部）共同监管的模式。
公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。
第七条 定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目（司机自己保养的项目除外）。定点维修范围只限于车辆原部件的维护
8 和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。
第八条 车辆维修的程序：
（一）司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。
（二）车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。
（三）车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。
（四）车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。
（五）车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元（含500元）的，经本单位同意，可在途中修理；维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。
（六）各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。
第九条 车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。
第十条 车辆维修的验收程序：
维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认（不合格的重新返修）。
第十一条 维修费的结算：
公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核
9 对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批；
下属子（分）公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子（分）公司主管领导审批。
公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续；发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。
第十二条 维修费的计算方法：
（一）工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额（试行）》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。
（二）材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。
第四章 公务车辆定点定量加油管理
第十三条 公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门（单位）凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》（以下简称《记帐卡》），到定点加油站加油。
第十四条 车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。
《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧
10 领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。
第十五条 在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。
第十六条 加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定（原则上每月20日为结算日）。
第五章 公务车司机的管理
第十七条 公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任；因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任；发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。
第十八条 司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。
第十九条 司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车（包括超速、追尾、抢道等）。严禁酒后驾车和违章操作。
第二十条 严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或
11 他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。
第二十一条 上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。
第六章 附则
第二十二条 本规定适用于公司及所属子（分）公司。控股、参股企业可参照执行。
第二十三条 本规定由公司行政办公室负责解释。第二十四条 本规定自2022年9月1日起执行。
第9篇：办公用品配置、办公用品领用、办公用品发放管理
办公用品配置、领用、发放管理规定
为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明：
一、主要行政办公用品配置标准
（一）行政办公用品发放费用标准
1）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月10元。2）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月5元。3）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月2元。
4）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月1.5元。
（二）主要行政办公用品配置标准
1、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI笔记本1本、文件夹1个、三栏文件栏1个、小便签1本、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。
2、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI软抄本1本、三栏文件栏1个、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。
3、计算器配置：财务、结算岗位每人配置1个计算器，职能部门每三-四人配置1个计算器，该部门不足三人的，也可配置1个计算器，由部门内勤申领并保管。
4、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需求不得高于18元/（人·月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）。因工作需要的特殊办公耗材另行报批，采购后入库领用。禁止用彩色打印机打印黑白文件。
二、部分行政办公用品使用期限
（一）笔类：
圆珠笔、签字笔，使用期限3个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯。
（二）袋、夹类：
1、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使
用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；
2、双夹文件夹、60页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放。
（三）刀、尺类：
小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；
（四）订书机类：订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限3个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放。
（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放。
（六）241-
1、241-
2、241-3系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用。因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应做好计划报需求到行政进行异地采购。
三、行政办公用品的领用
（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走OA流程进行申请。
当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放。此项费用在部门年度办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制。
（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放。
（三）申领时间
职能部门指定人员于每月14-16号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件1）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）由连锁店管理部在当月5号前通知店面行政人事专员。
（四）更换要求：为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交OA《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新：订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件2），每个三星1641硒鼓打印张数应在1300页以上，惠普4100硒鼓打印张数应在8000页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将不再结算由店面自己结算。另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算。
四、办公用品的分类及日常管理
（一）办公用品分类
1、小额耐用办公用品类：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等。
2、小额耐用办公物资类：办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等。
3、易耗办公用品类：签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订书针、回形针等。
（二）日常办公用品、办公物资管理
1、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；
2、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，一律不予发放。
3、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐。
4、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿。小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于20元/把，换锁人工费用30元/把，合计50元/把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修。
5、行政办公用品的交接
（1）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除。
（2）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品。
附件1：日常行政物资需求表 附件2：打印机硒鼓更换台帐
第10篇：办公用品报告
办公用品申请报告
项目部领导：
因办公需要，需购买以下办公用品： 中性笔：5盒 笔芯：2盒 笔记本：5本 计算器：1个
长尾夹： 6盒（大中小各2盒）小订书机：1个 小订书针：1盒 拖把：1个
特此报告，望批示！
安质科
2022年3月1日
第11篇：办公用品采购自查小结
办公用品采购自查小结
公司为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的采购，都由办公室专人统一负责。办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。办公室办公用品采购工作始终坚持物美价廉、经济实用的原则，在采购过程中通过比价、议价、货比三家，做到同等质量比价格，同等价格比质量，实现物品价值最大化。
办公室对采购人员严格管理，规范采购行为，建立健全了相关的规章制度，加强采购人员法律法规和规章制度的学习、宣传及普及工作，不断提高采购人员的业务水平和职业道德水平，强化采购人员的责任意识、服务意识。同时严格执行采购审批制度，以制度管人，无论哪个科室、哪个厂队，无论数量多少，价格高低，都严把主管领导一支笔审批程序。做到了按制度执行，按流程办事。在采购过程中，做到了急事急办、特事特办，切实提高了采购效率。最大限度保障了工作的正常运转。
在此次自查过程中，未发现违规违纪行为，通过此次自查，使采购人员进一步掌握了采购相关法律规定，提高了依法采购的意识和能力，从根本上杜绝了错误观念和不正当交易行为。今后办公室在采购工作中应进一步提高办事效率，加强业务学习，提高资金利用率，全力做好服务工作。
第12篇：库存自查报告
*************公司
2022年粮食库存检查工作自查汇报材料
根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2022年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强领导，统一思想，提高认识
根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2022年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统
一、齐抓共管的良好工作格局。
二、自查的范围和内容 根据2022年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2022年至2022年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。
三、自查方式
自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了
粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。
四、自查的基本情况
分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查。检查以2022年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：
（一）库存粮食数量情况
经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。
（二）库存粮食质量情况
我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。
（三）储备粮轮换情况
经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。
（四）粮食仓储管理情况
实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。
（五）政策性粮食资金管理及收支情况
内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。
五、存在的问题
经过自查，还存在以下不足之处：
1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，建议给予资金支持，确保粮食安全。
2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。篇二：库存现金自查报告 **农村信用社库存现金专项检查情况的报告
省联社财务部：
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2022年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。
一、加强组织领导
按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。
二、检查内容
1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。
3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。
4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。
三、检查情况与问题
本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。
（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。
（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。
四、整改措施
根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研
究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：
一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。
二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。
三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。四是加强库存现金限额管理。减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。
五是规范重要空白凭证管理。按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。
六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。 通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。篇三：粮油库存检查自查报告
粮油库存检查自查报告
为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2022年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2022]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：
一、成立库存自查工作领导小组
为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。
二、库存自查情况 **辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。
三、检查内容、发现问题及整改情况
我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：
（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。
（二）库存粮食质量安全情况。辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。
（三）储备粮轮换情况。2022年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。
（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2022年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。
（五）企业仓储管理等情况。（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。化学药剂管理规范，药品库实行“双人、双门、双锁”管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。（4）仓储设施符合技术规范要求，无漏天储粮。
（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。
我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。
中储粮许昌直属库禹州分库
二○一四年九月九日篇四：联合库存报告
重庆大学城市科技学院
课程论文
课程名称：
物流管理基础
题
目： 学 院： 经济管理学院 专业班级： 市场营销01班 学生姓名： 孙召阳 学 号 20222767 小组成员： 孙召阳、冷琛瑶、殷如兰
指导教师：
余
平
总评成绩： 完成时间： 2022.5.24 一：联合库存管理介绍
联合库存管理是一种新的供应链库存管理方法。联合库存管理是针对供应链管理不足进一步完善而形成的，强调双方同时参与，共同制定库存计划，使供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，消除需求放大效应和不确定，并体现了资源共享和风险共担的原则,从而实现供应链的共赢。联合库存管理是解决供应链系统中独立库存模式导致的需求放大现象，大大改善供应链的供应水平和运作效率，提高供应链同步化程度的一种有效方法。实行联合库存管理，建立适应新形势的物资供应运行机制，应是供应链库存管理今后几年的发展方向。当然，联合库存管理中企业间的系统集成目前还比较困难，亟需进一步的改进完善。比较传统的库存管理方式，这种库存管理策略打破了各自为政的库存管理模式，有效地控制了供应链的库存风险，是一种新的有代表性的库存管理思想。联合库存管理，是一种在vmi的基础上发展起来的上游企业和下游企业权利责任平衡和风险共担的库存管理模式。联合库存管理强调供应链中各个节点同时参与，共同制定库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者都从相互之间的协调性考虑，保持供应链各个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致，从而消除了需求变异放大现象。
二：游戏介绍 供应链的联合库存管理游戏是供应商、制造商、分销商，共同完成的，其中任意一个相邻的结点需求的确定都是供需双方协调的结果，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是变成连接供需的纽带和协调中心。其中组长是掌控大局的一个很重要的角色，他要负责协调每一个角色的运作，实时向其他两位成员传递着重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丢失会对其他两位成员的订购造成一定的影响。
我在游戏中扮演一个向供货商订货的角色，这个角色的任务就是在保证满足销量的前提下没有大量的存货。首先，组长要告诉我销量多少，我在根据自己的期初库存和当天的到库量，综合考虑应该向供应商购多少货物，以至于自己确保下次的销售有货可销，但是在游戏过程中会有相当的延迟，身为一个订购货物的人员，我要计算多久下一天的延迟的货物能够到达，再看其期末库存有多少存货，要全盘了解自己所管理的部分能够有高收益和尽可能减少风险。
最后一个角色就是分销商，他的任务就是负责把订购到达的货物合理有效的分发给下一级的零售商。其中分销商有一个重要的问题就是怎样有效而又满足没有一个零售商的需求，同时达到自己的最大利益，也要保证自己的订购货物的合理。
由于每一次的销量只有组长自己知道，而其他两个成员不知道，如何合理有效的订购货物，这就需要这两位成员的掌握全局，了解信息的全面，加以分析判断最终决策订购。
三：游戏过程
这是一个需要全方位了解信息，精确判断实时情况，最后做出合理的决策。其中组长负责全局调度，把当天的销售量告诉我们，而后我们进行信息分析，做出订购计划。
在游戏过程中，我需要做的就是把初始库存，当天到库，当天销量，期末库存，延迟1，延迟2以及订购量，完整的填写出来，其中，初始库存是根据前一天的期末库存所填写的；当天到库是由延迟2所来；销量是由组长向我传达，销量只有组长自己知道；期末库存是由初始库存+到库-销量，计算而来；延迟1是上一天的订购量，延迟2是上一天的延迟1；订购量则是要自己审时度势进行订购。
四：游戏分析
经过一系列的游戏的重复，其中蕴含着一定的规律，而且在不同的项目上也产生了不同的变化，一下是不同项目的数据变化情况：
总库存分析：由于一开始的不了解销售与库存，延迟，到库的情况，在订购方面没有可靠地依据，所以说订购量略大，导致库存加到库总是大于销量，有大量剩余，经过几轮的循环就使总库存量上升；在掌握和了解相关信息以后，及时调整订购策略，总库存有所下降。
总订购量分析：在不了解销售与库存，延迟，到库的情况下，加上订购方面没有可靠地依据，所以说刚开始订购量略大，之后立即作出调整，由于销量不断变化，也导致总的订购量变化不一，波动较大。
利润分析：由图表可知，利润上下波动，而且波动幅度很大，经过一段时间的拉锯，再最后由于自己的订购量趋于合理，这也使得自己的利润上升到达整数。
期末库存和订购量分析：我们很清楚的从图表中看出，每个时期的期末库存是随着相对应时期的订购量变化而变化的，每当相对应的期末库存量上升，在下一次的订购量会有所减少，他们呈现正相关的关系。篇五：自查报告
药品安全经营管理自查报告 xxxx局：
根据药监部门文件精神要求，我公司结合自身工作实际，进行了企业内部的药品安全经营专项自查，现将药品经营工作的自查情况报告如下：
本公司于xx年xx月xx日通过了新版的gsp认证。
药品质量管理方面
（1）总则
本公司能依法经营、诚实守信，无虚假、欺骗行为，一年内无经营或经销假劣药品行为，所有涉及的抽检品种全部符合规定。
（2）质量管理体系
本公司依据药品有关法律法规及gsp要求，参照iso9000质量管理体系标准，建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理体系，确定了质量方针和质量目标，开展了质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理活动，进行了质量管理体系内审。
（3）组织机构和质量管理职责
本公司设立了与经营活动和质量管理相适应的组织机构、部门、岗位，明确规定了各组织机构和岗位职责及权限。为了有效保证药品经营安全，保障各项经营质量管理工作的有效开展。成立了以企业负责人、质量负责人为组长的质量管理领导小组、特管药品管理领导小组、质量风险管理领导小组、冷藏药品管理小组等专门的管理组织，分工明确，责任落实到岗到人。
（4）人员与培训
本公司质管部根据《gsp》要求及年初培训计划对从事药品经营（包括特殊管理类药品、冷藏药品）的质量管理、采购、收货、验收、保管、养护、销售、发货、复核、运输、配送、财务、信息等人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训。培训内容包括药品相关法律法规、药品专业知识、岗位操作技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等共计15次，并进行了相关试卷考核。除企业培训外，公司积极参加省局、市局、区局、药品行业协会及执业人员继续教育培训，保证各岗位人员能胜任本质工作。
（5）质量管理体系文件
本公司根据药品管理法律、法规及gsp要求及企业经营实际需要制订了一套完善的保证药品购进、储存、销售、运输安全的质量管理控制性文件，质量管理制度57个、部门及岗位职责47个、操作规程36个、及相关档案、报告、记录和凭证等。岗位人员在职责范围内严格按制度、规程操作，避免了药品经营过程的质量风险。
（6）设施与设备
公司按gsp要求配备了储存、运输所需的设施设备，设施设备责任到人管理。需要验证和校准的设备已按要求完成，都在验证有效期内使用。
（7）计算机系统
公司使用的用友时空ksoa v9.0系统符合经营全过程管理及质量控制要求，能实现药品质量可追溯条件，并满足电子监管的要求，对国家有电子监管要求的品种核注核销。
（8）采购
质管部制定了药品采购相关控制文件，对采购员资质进行了确认，并对其进行了培训，规定采购员采购药品应当与供货单位签订质量保证协议，确定供货单位的合法资格；确认所购入药品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格并报质量管理部审核、质量负责人批准方可开展业务，对首营企业、首营品种制定了完善的引进审核程序，所有采购业务通过计算机系统予以记录并保存。采购药品时向供货单位索取合法票据。
（9）收货与验收
药品到货时，收货员登录计算机系统查阅采购订单，核实运输方式及随货同行单，进行收货信息登记；对冷链产品，重点核查其运输方式及温控数据、做好交接记录，对不符合温度要求予以拒收，对有疑问的产品拒收或报质量管理部；清点到货数量，对不符合订单数量的，无采购记录或供货方实物与随货同行单不符的药品拒收，及时通知采购部进行协调处理；对无报告书、温度不符合要求、运输条件不符合要求的不得验收入库。
（10）储存与养护
药品储存按gsp要求分库、分区进行合理储存，温湿度自动监测系统由养护员专职管理；数据备份能按日进行。养护员登录计算机系统，设定养护条件生成养护计划，提取药品养护记录，进行库存实物养护检查和记录。计算机系统能通过黄色进行效期预警，养护员按月填报近效期药品催销表，反馈到相关部门。
（11）销售
通过计算机系统控制能按照本公司《药品经营许可证》许可的经营方式和经营范围，从事药品经营活动，将药品销售给合法合格的购货单位，质管部对购货单位的证明文件、釆购人员及提货人员的身份证明进行核实，并在计算机系统中进行维护，依据购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围销售药品，保证药品销售流向真实、合法。特殊管理药品由销售部经理专职开票销售。预防了特殊管理药品销售的安全隐患。
（12）出库
出库复核由专人进行，对实施电子监管的药品在出库环节进行了数据采集、特殊管理药品、冷藏药品有专人复核及装箱装车。（13）运输与配送
根据gsp、质量管理制度要求配备人员对药品（特药、冷藏药品、普通药品）运
输进行计算机系统登记，二类精神药品、含特殊管理药品复方制剂要求送达客户注册地址并做好交接回执手续。对2家委托运输单位(武汉市大道物流有限责任公司、武汉市世海光彩运输有限公司)进行了质量保障能力审计。为了防止事故发生，公司并制订了运输应急预案，以防止运输安全问题。
（14）售后管理
制定的售后管理制度及投诉管理操作规程，并配备2名兼职（销售部、质管部各一名）售后投诉管理岗位人员负责处理药品投诉、召回等工作。
药品安全管理方面
（1）为了保证二类精神药品及储存品种的安全，公司设的安全报警设备。实行二十四小时制，上班时间内，仓库安全值班由仓库工作人员负责看管，入口处由收货员负责监管，出口处由复核员负责监管。监管人员应对仓库实行每两小时巡回检查，注意各库房门窗、消防、电器等库区设施和库区有无异常情况。养护员应在每天仓库关门前进行养护电器设备安全检查，夜间值班保安坚守岗位，并每间隔1小时对仓库周围进行一次巡逻检查在检查中若发现有可疑情况时，值班保安可根据具体情况进行处理或通知值班经理协助处理，如出现特特殊管理药品被盗、被抢立即报告上报公司负责人，必要时向公安机关和当地药品监督管理部门报告。监管和值班人员要对24小时安全值班情况进行了记录。（2）本公司2022年度组织三次由消防协会主讲的消防知识培训，公司做到每周自查一次，并多次通过了开发区消防大队及辖区内的消防检查。消防栓，灭火器都责任到人，并保证能有效使用。
经自查，本公司能严格控制药品经营质量和经营中的其它安全的隐患。
第13篇：办公用品劳保用品管理办法
耿马泰兴发展有限责任有限公司
办公劳保用品管理办法
为加强公司办公、劳保用品事务管理，使办公用品管理规范化，本着节约开支，防止办公、劳保用品滥发滥用和遗失，特制定此办法。
第一条每月月底前，各科室负责人和车间负责人将本科室(车间)需要的办公用品计划提交采购部。
低值易耗品标准，以每月15元/人的标准控制使用。
第二条采购部指定专人拟定每月办公用品计划及预算，报公司领导审批后由采购部负责统一采购。按实际工作需要有计划的分发给各科室。
第三条除正常配发的办公用品外，若还需其他特殊用品的，由各科室申请，采购部提出意见，报公司领导批准后由采购部负责采购，交科室或项目监理机构使用。
第四条新聘工作人员的办公用品、用具，由科室负责人根据岗位设置的需要，列出名单和用品清单，交由采购部负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
第五条对耐用办公用具实行交旧换新、遗失赔偿的制度，由采购部造册登记，负责使用管理，财务部负责办公用具资产管理。
第六条根据劳动管理制度，原则上按年配发各岗位劳保用品。
第七条负责购买和发放办公、劳保用品的人员要做到用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品妥善保管。
第八条负责保管办公、劳保用品的人员做到手续齐全，建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
第九条各科室和车间要督促所负责员工爱护公物，正确使用公物。如出现不爱护公物，不正确使用公物或有意破坏公物，导致公物损坏的，除由本人照价赔偿外，同时追究科室和项目监理机构负责人的责任。
各车间要建立办公用品领取制度，并将登记簿报采购部。
第14篇：办公用品管理办法
办公用品管理办法
为加强办公用品管理，保证日常办公需要，本着严格开支标准，合理财务支出，厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益的原则，制定本办法。
一、办公用品的采购与供应，坚持保证工作需要，严格供应标准，规范采购渠道，完善发放手续的原则。
二、办公用品采购与供应由行政部负责，根据工作需要，按照“采购管理制度”等有关规定，实行统一计划，集中采购，集中供应，专人管理，造册登记，按部门发放。
三、办公用品包括：
1.易耗办公用品类 ：便笺、信纸、复写纸、信封、文件袋、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、曲别针、图钉、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、直尺、记事贴、笔记本、票夹、收据、自动铅笔芯、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、修正液等；
2.耐用办公用品类：订书机、笔筒、剪刀、电池、耳机、U盘、计算器、印台等。
四、办公用品发放以部门为单位，由各部门指定专门负责人（助理）负责。各部门应于每月1日或15日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门助理填写“常用办公用品采购申请单”交行政部。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门助理填写“临时物品采购申请单”并在备注内注明急需采购的原因，报部门总经理批准后由行政部负责实施采购。行政部负责人审核后，由行政部指定专人（库管专员）发放。对专业性物品的采购，由需求部门协助行政部共同进行采购。临时急需物品可经行政部同意后，由使用部门自行采购。
五、办公用品实行登记造册管理，由行政部建立部门请领消耗登记簿，每季度核算一次，做到开支有数、账簿相符。
六、办公用品一般情况下，实行每月限量采购供应。若需求部门超出本部门采购额度，原则上不予采购，如有特殊需求，需注明采购原因，报部门总经
理特批。其中采购额度如下： 1.研发技术部门：每人每月3元额度 2.研发综管：每人每月10元额度 3.运营部门：每人每月5元额度 4.运营综管：每人每月10元额度 5.游戏战略发展部：每人每月15元额度 6.数据安全及管理中心：每人每月5元额度 7.综合管理部门：每人每月30元额度
七、办公用品领用
1.员工入职时，在行政部统一领取“新员工办公用品套装” 1)技术人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液
2)综合管理人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液、订书器、计算器、笔筒、剪刀。
2.日常办公用品领用应由员工于助理处填写“物品领用登记表” 3.耐耗办公用品员工一次申领后，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.员工领用单价在20元以上的物品，须经部门总经理核准同意。
八、办公用品使用
1.严禁将办公用品带出公司挪作私用。
2.员工离职时应依“物品领用登记表”所领物品退回（“易耗办公用品类”除外）
3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。5.办公用品若被人为损坏，应由负责人照价赔偿。
九、以上管理办法自2022年10月1日起实施。
第15篇：办公用品管理规定。
办公用品管理规定
一、主题内容与适用范围
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据北京新港永豪水务工程有限公司实际情况，特制定本规定。
二、办公用品的购买
办公用品购买细则
（一）原则：为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
（二）办公物品的申购：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
（三）采购规定：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
（四）验货：办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量。
（五）各部门申请办公用品：办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。有特殊情况，允许各部门提出“购买办公用品申请表”进行采购。这种情况下，行政部门有权进行审核，并把审核结果连同申请书一起保存，作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
三、办公用品的分类、领用及报废处理
（一）办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种
1.消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3.管理品：钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
（二）管理和发放：
1、办公用品由行政部门统一保管，指定保管人向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放。②各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
③各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
④凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
（三）报废处理：对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
四、办公物品的保管
（一）填写清单：所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
（二）保管：须清楚掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，实行防虫等保全措施。
（三）盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
（四）印刷品与纸张管理：印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
（五）持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
五、对办公物品使用的监督与调查
（一）调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。
（二）行政经理职责：核对收支传票与用品实物清单；核对支付传票与送货单据。
（三）复印纸管理规定
1、目的：保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，特制定本管理规定。
2、内容：
①所有需复印资料之人员必熟练复印技术，若自己不懂复印技术须向前台咨询清楚。②复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。
③复印资料数量较多，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。④节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张，可以领取再生纸。⑤严禁复印与公务无关的私人资料。⑥各部门每月月底统计使用复印纸的数量。
库存自查报告
办公用品自查报告
库存管理岗位职责
办公用品管理规定
去库存自查报告（共16篇）
