第1篇：公司各个岗位职责
董事长岗位职责：
1、2、对公司的发展方向、经营方针进行决策。
定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察。
3、对一期工程实施的工作项目监督执行；对二期工建设的工作内容进行规划。
4、5、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定。 负责领导财务、行政人力资源工作；对业务质量、工作进行监督。
6、7、8、9、负责公司的重大外交事物。 监督各部门的运作关系。处理公司内外的运作关系。调配全公司的资金、资源运作。
10、定期或不定期召开办公会议。
11、领导和监督大客户部运作，处理其他重大事物、日常工作处理。
行政经理岗位职责：
1、目标管理：组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；组织人员进行行政办公、员工生活、劳保及物业服务物资采购，保管、发放和等级工作。
2、制度管理：组织制定行政管理规章制度及督促、监查制度的贯彻执行。
3、会晤、外联管理： ① 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议。② 负责外联工作及办理公司所需各项证照。③ 组织好来客接待和相关外联工作。
④ 制定公司组织接待制度、标准和流程，并监督和指导部门执行。
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 主持公司的基本团队建设和日常的行政管理工作。
合理协调和配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，保证企业年度目标的实现。
审定公司的基本管理制度，具体规章、奖罚条例，规范内部管理。对公司生产经营中遇到的重大问题在授权范围内进行决策，授权范围外积极反馈、跟踪。
广泛汲取国内外先进企业经营管理经验，确定公司的近期目标和远景规划。
在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外合作等企业发展的关键领域实行战略管理。
负责建立企业战略规划策略、政策和工作程序。
协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象。
充分收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报。
召集、主持行政例会、专题会议等，传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，进行关系协调。
完成总经理临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事务。
业务经理岗位职责：
1、2、组织部门学习有关信贷业务的政策与规定，了解并熟悉我公司信贷业务的操作流程。
做好部门的管理工作，拟定、完善本部门人员岗位职责和考核办法。
3、根据公司制定的工作目标，拟定出工作计划、实施方案、做好贷款的发放与回收工作。
4、负责信贷业务的指导、检查及监督工作，做到规范放款，安全放款。
5、及时了解国家对相关行业的政策变化，定期或不定期做出有关行业的分析报告，为贷款审批和经营决策提供意见与建议。
6、对贷款客户所涉及的所有手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告。
7、负责贷后管理工作的组织及实施，做好贷后检查、收息收本、以及发放贷款（逾期、展期、重新发放）等工作。
8、开发客户资源，扩展业务渠道，与有关部门协调好关系，完成公司领导下达的各项任务及指标。
9、完成公司领导安排的其他工作。
文员岗位职责：
1、认真开展贷前调查，全面、准确了解客户及担保人资信状况、抵押物的状况，对贷款信息的真实性负责，并撰写贷款调查报告，明确调查意见。
2、3、实施AB角负责制度，双方负责贷款的调查、发放和回收。 及时催收 到、逾期贷款，填制贷款 到、逾期催收通知书，发送借款人签名，并收回回执，完善资产保全手续，防止丧失诉讼时效。
4、执行信贷回避制度，主动申请不参与关系人的调查、审查和审批。
5、6、贷款发放后，及时跟踪检查，撰写贷后检查报告。 控制新增不良贷款额、新增不良贷款率。
7、禁止各种违反信贷管理规定的违规、违法操作行为。
业务员岗位职责：
1、根据公司发展的要求与目标，拟定业务部的年度、季度及月度的业绩目标
2、业务部人员定期召开例会，对业务工作进行指导与完善，并做好新老业务人员的传、帮、带工作。
4、5、建立健全业务考核办法与管理制度。
为客户提供专业的贷款咨询服务，对贷款客户所涉及的所有手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告，交至风险部。
6、负责贷后管理工作的实施，做好贷后检查、收息收本、以及重新发放贷款（逾期、展期、重新发放）等业务工作。
7、按照公司要求的标准，记好业务台账、编制信贷报表以及资料归档的工作。
8、贷款即将到期的客户，提前一周进行贷款催收，对于逾期贷款，及时发送《逾期贷款催收通知书》，以确保诉讼时的连续性。
9、按照公司信贷业务的操作规程，做到规范放贷、安全房贷、及时收贷。
10、完成公司领导安排的其他工作。
前台接待岗位职责：
一、前台接待：
1、接待来访时； 接待不明目的来访者，先问清对方来访原因，根据情况判断是否需要通知公司相关人员进行接待。若有正当访问理由或已预约，应尽快速联络相关人，请来访者到会客厅等候，并给客人倒水或饮料。若访问对象是集团总裁或其他高管，应向其秘书确认约见时间，并通知其接待。
2、接待咨询者；若有业务咨询者来访，应及时请业务部门的助理或客服部的人员来协助接待。
3、接听电话；接听电话时，应先说“您好，广西启龙投资咨询有限公司”。接听电话时使用文明礼貌用语，并记录电话信息及时转告相关人员（注：不可随意将集团总裁或其他高管的联系电话透漏给他人）
4、接待接待推销人员；上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作。
二、信件及报刊杂志转交；
1、收到信件及报刊时，应快速自己辨认收件人或收件单位，并及时通知收件人前来领取。若收件人是公司董事长或其他高管，应尽快送至其办公室或转交其秘书接收。
三、快递管理：
接待快递员；熟悉目前与公司有业务往来的快递公司，应及时更新快递公司联系人及其联络方式，并热情接待每日前来送、取的快递员。
四、会务工作：
1、会议前准备工作；主动关注会议信息，向组织者或组织部门了解会议相关情况，及时记录准备工作内容，并积极协助；做好会议室准备工作；协助会议组织者做好会议通知等工作。
2、会议中服务工作；维护会议室环境安静，根据会议组织者要求，适时为与会者准备茶水饮料，并随时待命，协助做好其会务工作。
3、会议后完善工作；负责检查和关闭会议室电子设备及电器；整理会议室，协助会议组织者做好会后完善工作。
五、前台日常事务：
1、保证前台电子设备的正常使用；前台电脑、电话等电子设备，若设备发生故障可以先找同事检查，若无法维修，可请同事联系供货商或外部维修单位，排除故障。
2、前天电源管理；每日下午下班后，须将前台电子仪器电源全部关闭后方可下班。
3、公司要是管理；前台备有会议室钥匙及个别办公室钥匙，前台应妥善保管以备使用。
财务部管理制度：
会计岗位职责；
1、认真学习理论，努力钻研业务，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律。
2、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。
3、负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道、监督资金的合理使用。
4、严格执行财经制度，掌握和控制公司各项费用、开支范围及标准。
5、按照财务制度要求，认真做好报帐、记帐、算帐工作。记帐要及时、准确，尽量做到当日完成。
6、按财务制度认真审核、报销各项资金使用票据。
7、认真记好经费总帐和明细帐，并按月与出纳员做好对帐、结帐工作。
8、配合出纳员做好现金收付工作。
9、认真记好固定资产帐，并做好与固定资产管-理-员的对帐工作。
10、分类管理好公司所有帐目，全面做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符，并做好财务凭证、报表、帐簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。
11、定期检查、分析预算计划执行情况和资金使用效果，并提出增收、节支的措施。
11、准确、及时地完成向主管部门报送的各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整收工作。
12、完成领导临时分配的其他工作。
出纳员岗位职责；
1、认真学习理论，掌握会计业务基础知识，严格履行财经管理制度，廉洁奉公。
2、根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作。
3、遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不符合规定者，不予报销。
4、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金收付帐、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。做到帐目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方帐目完全一致。
5、按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有关规定必须支付的费用。
6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额。
7、经常注意各项单据凭证使用的结存情况，并及时办好添樱
8、分类管理好公司所有现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作
9、严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。
10、认真保管好各项单据凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密。
11、完成领导临时分配的其他工作。
第2篇：公司各个岗位职责 版
公司各个岗位职责(定稿版)1 一、总经理岗位职责
保证经营目标的实现，主持全面工作，执行董事会决议，、1 及时、足额地完成董事会下达的利润指标。
组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算、2 报告及利润分配、使用方案。
组织实施经董事会批准的新上项目。、3
在董事会委托权限组织指挥公司的日常经营管理工作，、4 内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处
理有关事宜。，制定出详决定组织体制和人事编制，决定副总经理、5 各职能部门和下属各关联公细的副总经理岗位职责并严格执行，司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖 惩。建立健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系。
根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律顾问、经、6 营管理、技术等顾问，并决定报酬。
决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪、7 员工的处分，直至辞退。
审查批准年度计划内的经营、投资、基建项目和流动资、8 金贷款、使用、担保的可行性报告。、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节9 流工作，保证现有资产的保值和增值。、抓好公司的建设、销售、服务工作，配合各部门搞好生10 产经营。对各部门提交的工程合同、劳务合同、协议书等审查并
做出重要批示。、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立11 一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，12 充分发挥员工的积极性和创造性。、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好13 的社会形象。
支持各种社团工作。搞好精神文明建设，加强廉正建设，、14、积极完成董事会交办的其他工作任务。15 二、副总经理岗位职责
并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在总经理领导下，、1 在重大问题上必须同总经理保持一致。、协助总经理制定公司的年度工作计划。2、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并告知公司各部3 门本年度工作计划和各项指标。、根据公司长期发展经营目标，制订公司中、长期市场开发4 计划和年、季、月的各项工作计划，把工程质量关落实到实处。、副总经理需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广
5 泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。、副总经理的一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在6 让员工的利益与公司保同时与各部门职员做好思想沟通，首位，持一致。、副总经理要对在一线发生的问题和解决方案进行仔细研究7 并帮助有效处理。
寻找制订下一步项目的计划和项目每月对各市场进行分析，、8 机会点的切入策略。、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关9 资料，为领导决策提供依据。、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场10
业务新动态。、组织业务洽谈、投标，对往来的各种工程合同、劳务合11 同、协议书等经济合同参以审核，做好各
第3篇：公司各个岗位职责版
定稿版
2022年4月19日
公司各个岗位职责
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
一、总经理岗位职责
1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。
2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3、组织实施经董事会批准的新上项目。
4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
5、决定组织体制和人事编制，决定副总经理 ，制定出详细的副总经理岗位职责并严格执行，各职能部门和下属各关联公司经理以及其它高级职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
6、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律顾问、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。
7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
8、审查批准年度计划内的经营、投资、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
2022年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
10、抓好公司的建设、销售、服务工作，配合各部门搞好生产经营。对各部门提交的工程合同、劳务合同、协议书等审查并做出重要批示。
11、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。
12、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。
13、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
14、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。
15、积极完成董事会交办的其它工作任务。
2022年4月19日
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二、副总经理岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。2、协助总经理制定公司的年度工作计划。
3、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并告知公司各部门本年度工作计划和各项指标。
4、根据公司长期发展经营目标，制订公司中、长期市场开发计划和年、季、月的各项工作计划，把工程质量关落实到实处。 5、副总经理需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。
6、副总经理的一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司保持一致。
7、副总经理要对在一线发生的问题和解决方案进行仔细研究并帮助有效处理。
8、每月对各市场进行分析，寻找制订下一步项目的计划和项目机会点的切入策略。
9、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关资料，为领导决策提供依据。
2022年4月19日
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10、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场业务新动态。
11、组织业务洽谈、投标，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。
14、做好总经理交办的其它工作。
15、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥销售团队的领导作用。
16、经过自己和员工的敬业精神、良好的语言沟通力能赢得客户的尊重和信任，展示公司良好形象、搞好与客户的关系，提升服务质量。
17、与公司各部门搞好关系，并协调好其它各部门工作顺利开展，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。
三、工程部经理岗位职责
2022年4月19日
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1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责工程部经理的工作
３、负责工程部的日常事务管理。
４、工程技术管理、施工现场的质量管理、进度管理、安全管理 ５、制定工作进度计划和下发开工、停工和对各施工单位的合同执行情况的考核。
６、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证和验收。
７、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证。
８、负责材料采购计划、材料价格、工程款支付、合同计时，计量和零星工程结算及有关合同的审核。
９、做好工作日记 ，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。10、联系设计院、质监站及其它建设行政主管部门。11、联系各分包单位和检验检测机构
12、联系派出所，地方势力代表，确保工程的顺利完成.13、完成主管领导交代的其它任务
14、贯彻执行当地行业管理有关规定，督促下属做好持证上岗，2022年4月19日
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用工注册工作。
四、经营科科长岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责经营科的工作。
4、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关资料，为领导决策提供依据。
5、熟悉建筑法规及概、预算定额和取费文件，做到资料齐全，信息准确，反应迅速。
6、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场业务新动态。
7、负责公司招投标业务及工程的竣工结算工作。
8、根据公司下达的经营目标，负责市场开拓及完成公司制定的全年项目任务指标。把关、初审、指导并保证审批过的各市场方案的落实。
9、做好工程项目的经济洽商及收集存档工作。负责工程的竣工结算及工程款回收工作。
10、负责管理预算部门、投标部门，并制定下达任务指标计划按时、按量完成公司下达任务。
2022年4月19日
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10、做好工作日记 ，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。
五、综合办公室主任岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责综合办公室的工作
３、在总经理和管理者代表的直接领导下，负责组织本部门贯彻执行国家、上级主管部门和公司的法规、制度和规范。 ４、管理公司公章及各种营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照。制定及完善规范的用章用证管理制度。
５、对接到的文件、合同和信函逐件登记，及时入档管理。 ６、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥团队的领导作用。
７、经过自己和员工的敬业精神、树立公司良好形象、语言魅力赢得来访客户的尊重和信任，搞好与来访客户的关系，提升服务质量，起到组织计划与评估的领导作用。
8、做好每日考勤登记，严格对于迟到、早退、上班时间私聊、开小差、看电影等不良行为的记录。
9、组织公司人员参与公司各项有益、公益等活动。
2022年4月19日
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10、负责公司日常经营开支的采购审批工作。 11、负责公司物资采购订单的审批
12、与公司各部门搞好关系，并带领好其它各部门开展好工作，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。
六、人事部经理岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
２、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责人事部经理的工作 3、人事调配工作。
4、完成公司领导下达的各项指定任务。
5、负责管理好所有人员档案存档，对于持证人员的职称证件的留档注册与保管。
6、负责签署公司录用人员用工合同并购买合同用工的社保。
6、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并下达公司各部门各项工作和指标。
2022年4月19日
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7、需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析的能力，在公司中有一定的威信。
8、一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。
七、财务主管岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
２、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定。
３、组织制定本公司的财务计划并组织实施。 ４、负责组织固定资产和资金的核算工作。
５、负责审查或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。 ６、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理各种财务手续。
７、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
８、定期或不定期的向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策。
９、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。
2022年4月19日
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10、参加生产经营会议，参与经营决策。
11、一切行为要对公司负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。 12、完成上级领导交办的其它事务。
八、会计的岗位职责
1、在总经理领导下，并协助配合财务主管搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
２、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
３、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、科目余额表和财务情况说明等。
４、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 ５、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
６、负责公司对外统计工作，按要裘报统计报表。
７、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
2022年4月19日
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8、做好会基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
９、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转 10、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 12、负责公司会计电算核算系统的安全。13、完成上级领导交办的其它事务。企业财务审批程序： 一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明
总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币5万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。
2022年4月19日
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董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：
（一）现金借款 1、签批流程
2、审批权责规定：
a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；
b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；
c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
2022年4月19日
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（二）费用报销： 1、签批流程：
2、审批权责规定：
a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。
b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。
c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。
d.付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：
2022年4月19日
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日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款
B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等
C、其它日常开支。1、签批流程： 2、审批权责规定：
a 承包商提交《合同付款申请单》，附件：发票、项目承包商月度评价表等
b 生产审核，有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。c 商务审核，由商务负责审核合同付款正确性，发票的合法性，金额的准确性。
d 经办人负责填写《付款申请书》，并负责后续审批手续。
2022年4月19日
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B 员工工资，伙食费，贷款利息、税费、水电费等 1、签批流程：
2、审批权责规定：
a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写《付款申请》，后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。
b 员工工资支付时，必须在《付款申请书》后附已走审批流程的《工资表》 C 其它日常开支 1 签批流程：
2022年4月19日
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2 审批权责规定：
a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写《付款申请》，后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。
（四）采购付款：
库存物资、工具、设备、劳保及其它物品的采购，原则上必须由公司商务部统一办理，其它部门不得自行采购采购付款原则上需要在货物验收合格后方可办理付款手续。1、审批流程：
2022年4月19日
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2、审批权责规定：
a 采购专员填写《付款申请书》，附《物资采购申请单》、《采购合同》、《入库单》。含材料及设备的品牌、规格、型号；质量合格证明文件；材料及设备的单价、数量以及应支付的金额；发票或付款收据；相关合格证书、技术资料。
b 财务人员应严格审核实际入库情况及合同约定的付款条件及时间，对不符合付款条件或对采购价格的异动有疑问的，可提出拒付理由；
c 原则上采购物品需从已询价的供应商采购，少量采购或应急采购可非固定供应商。
四、附则
1、各环节的审批人应及时处理审批单据，杜绝有滞留现象。
2022年4月19日
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2、遇紧急事项，签批人出差等原因导致签批环节不顺畅使工作受损，可进行电话确认事后补签。
3、签批人在审核过程中有异议，需返回上一流程，进行重新审核确认或补办手续
4、公司财务管理制度规定的各类审批单据，经财务审核拒付的，财务需做好解释工作，若发生争议，可直接报财务总监据实酌情审批
5、各部门之间共用的费用的发生，财务按比例进行分摊，做出分摊表，由各部门经理或负责人共同签字，对于费用分摊有争议的，提总经理签字作最后规定。 九、办公室职员岗位职责
1、在办公室主任领导下，并协助配合部门经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。
2、负责对公司内部文件、文稿的打印、复印、传真、传递等工作。 3、负责对外来部门来函、文件、资料的签收，并按规定的要求做 好传递、整理、归档等方面的工作。
4、负责对公司召开各种会议进行会场布置、卫生清扫、传达通知、茶水供应等方面的工作。
5、随同主任参与各项社会公关活动，或按领导指示独立办理公司 与社会各界的有关工作联系。
2022年4月19日
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6、协助主任做好公司规章制度进行规范化、标准化建设工作中的 一些具体事宜。
7、负责公司内文件、资料的保管工作。
8、协助主任制定和完善公司的各种管理规章制度。
9、负责各种档案的整理工作。包括收集归档的资料进行分类、排 列、技术加工、装订等具体事项。
10、负责档案资料的保管工作。包括：按一定规律编号存放档案，定期进行核对，及时补充材料归入档案等。
11、严格执行公司制定的档案保密规定，防止各种泄密事件的发生。 12、按照上级规定的审批程序和要求，办理档案资料的借阅工作，并做好登记，注意及时收回。
13、负责公司内部车辆的使用登记，及车辆档案、各种证照的保管工作。
2022年4月19日
互联网公司岗位职责范本
公司各个岗位职责及具体要求
公司各个财务岗位职责
互联网公司行政主管岗位职责
互联网公司项目经理岗位职责
