为加强某政府办公室的经费管理，更好地贯彻执行新(会计法》，强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责，根据现行《会计基础工作规范》和某某某有关财政法规、制度，结合某政府办公室工作实际，特拟定以下财务管理制度。
一、办公室财务管理的基本原则是：
贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家XX年7月1日起施行的《会计法》和某某某有关财政法规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据某财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按某某、某的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、差旅费：应严格按照某财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需某某外出差，事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的'报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。
4、会议费：某政府召开的全某性工作会议、办公室各处室召开的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准，事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。
财会室管理制度2
财务科管理制度
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
办公室管理制度
办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。
第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；
第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；
第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；
第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；
第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；
第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；
第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；
第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；
第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；
第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；
第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；
第十二条本制度自颁发之日起执行。
出入口收费亭管理制度
为加强对公司出入口收费管理，维护公司利益，特制定本制度。
第一条收费人员必须严格要求自己，认真学习相关业务知识，遵纪守法，树立园区良好形象，爱岗敬业，完成好公司下达的各项任务；
第二条尊重领导，服从分配，着装整洁，礼貌待人，敢于同不良现象做斗争，维护园区工作秩序，为经营业主做好服务工作；
第三天收费员不得利用职务之便谋取私利，不准私收钱及私放车辆，不准徇私舞弊，如发现或被检举，经查属实者，按照公司相关规定处罚，情节严重者交司法机关处理；
第四条收费人员要认真交接班，有事请假，不准迟到、早退、串岗，酗酒滋事，打架斗殴，发现一次罚款50元，二次100元，三次开除；
第五条上班期间，不准打盹、睡觉，不准玩游戏、聊天，不准空岗，空岗不得超过10分钟（空岗期间必须有保安人员代岗），发现一次罚款50元，二次100元，三次开除；
第六条收费时，现金与通行卡一致，现金合理存放，交接前做好清帐准备并记录；
第七条岗亭内时刻保持卫生清洁，不随地吐痰，乱扔垃圾，各类物品摆放整齐，交接前，须打扫好卫生；
第八条收费人员须爱护公物，如人为损坏电脑设
备等办公物品，经查属实由当班人承担全部赔偿责任；
第九条本制度自公布之日起执行。
监控室管理制度
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。
第八条公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。
第九条保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。
第十一条监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。
第十二条未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条本制度自颁发之日起执行。
信息管理中心制度
第一条信息员应按照要求和规定采集、输入、输出信息，采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
第二条信息员应遵守公司的保密规定，禁止非微机室人员进入微机室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露，违者视情节轻重给予处理。
第三条信息员工资按任务完成情况核发，信息员须完成当天的信息发布数量任务，完不成当天任务的，扣发半天工资。
第四条信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出微机室。
第五条信息员应爱护各种设备，降低消耗及各种费用。应按规范要求操作、保养各种设备。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第六条禁止私自拆卸或搬动电脑设备，如发生人为损坏，须按原价赔偿。
第七条信息员应本着为公司创造最大效益的原则进行各类信息采集、发布、管理。
第八条信息员上班期间需保持安静，不准在上班期间大声喧哗、聚众聊天、嬉笑打闹。
第九条严禁用电脑玩游戏或聊天，上班期间，不得做与工作无关的事情，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分。
第十条信息员应保持好办公室的卫生，禁止乱扔垃圾，每天都要打扫办公室卫生、擦拭机器，保持清洁。
第十一条信息平台的软件、硬件要不断更新、维护，信息员要在工作过程中，不断提升自身操作技能和水平，不断进行技术创新。
第十二条本制度自颁发之日起执行。
会议管理制度
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的`设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条本制度自颁发之日起执行。
保卫科管理制度
保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。
第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。
第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。
第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。
第四条加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落实整改措施；
第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；
第六条加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；
第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；
第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；
第九条完成领导安排的其他工作任务。
安全保卫制度
第一条保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。
第二条财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一
律放入保险柜。第六条财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。
第三条公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。
第四条夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送公安机关。
第五条门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。
安全防火制度
第一条保卫科负责对公司和园区的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传；
第二条消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，任何单位和个人不得擅自调换；
第三条在无火警的情况下，任何人不得擅自动用消防器材，违者予以批评教育，如损坏照价赔偿，情节严重的要给予行政处分；
第四条公司消防器材的购置、更换、维修及灭火器的定期检查，由保卫科负责统一安排，各科室给予密切配合；
第五条由专职保安负责日常安全防火检查，如发现隐患要及时向保卫科长汇报，采取相应措施妥善处理；
第六条存放、使用易燃、易爆物品的业户，严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定；
园区内部治安管理规定
第一条严禁打架斗殴和辱骂他人，违者按公司有关规定处理；
第二条凡酗酒闹事、影响正常工，由保卫科采取强制措施，保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担，并视情节轻重予以批评教育或行政处分；
第三条严禁利用娱乐活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物，一经发现，即严加查处，对当事人给予治安罚款。情节严重、屡教不改者送公安机关处理；
第四条园区内禁止玩火、破坏公物，不听劝阻者，按有关规定处罚(未成年子女由家长承担)；
第五条严禁在园区内任何场所大声喧哗、起哄、扰乱公共秩序；
保卫值班巡逻制度
第一条保卫人员值班巡逻，必须按规定着装并佩带各种警用器械。
第二条值班人员的主要任务是负责园区治安保卫工作、安全防火工作，及时处理各类治安事故和治安案件，不能处理的及时向领导汇报。
第三条加强夜间巡逻，确保园区内部各项安全，严防治安事故发生。
第四条提高警惕，明确任务，善于发现可疑迹象和隐患并及时处置。
第五条严格执行园区各项规章制度，坚守岗位，认真负责，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡逻记录。
请假制度
第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。
第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。
第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。
第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。
第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。
第六条三天以上旷工者按自动离职处理。
第七条请假期间，扣除请假期间的工资。
第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁给予婚假7天；子女婚嫁给予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天；
第十条本制度自颁发之日起执行。
服务大厅管理规章制度
为了保障服务大厅的正常工作秩序，完善公司各项管理规章制度，展现我公司良好的企业形象，更好地服务客户，特制定服务大厅管理制度。
第一条工作人员必须统一穿工作服，佩戴工作证，举止文明，热情大方，礼貌待人，耐心为客户服务；
第二条工作人员要坚守岗位，按时上下班，不能有脱岗现象发生，不得迟到、早退、旷工；
第三条工作人员应热心解答客户难题，不得敷衍客户，更不得耍脾气；
第四条工作人员应维持服务大厅良好的工作秩序，遇到重大事件无法控制时，要及时上报分管领导，并妥善处理；
第五条上班期间需保持服务大厅安静，不得嬉笑、大声喧哗、打闹、聚众聊天，不得随意变换岗位，充分展现公司良好的企业形象；
第六条不得利用电脑做与工作无关的事情，如上网聊天、玩游戏等。
第七条各员工要做好服务大厅安全保卫工作，防止发生失盗、滋事、失火等现象。
第八条制定工作人员卫生值班表，保持办公环境整洁卫生；
第九条值夜班人员，未经他人许可，不得擅自使用他人电脑，或翻阅他人重要工作资料，不得利用电脑玩游戏、浏览不健康网站，造成损失，责任自负；
第十条本制度自颁发之日起执行。
财会室管理制度3
1、会计室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。
3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的`保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。
5、会计室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、会计室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
财会室管理制度4
1、财务室是学校的重要部位之一，外人不得随便入内。
2、财务室应采取切实的防火、防盗设施，安装和使用有效的报警探头等报警装置，窗户安装防盗门窗，设立禁烟标志，严禁吸烟。
3、保险箱钥匙财务人员应随身携带，不准放在办公室的抽屉内过夜。备用钥匙妥善保管。
4、财务室的'支票和印章分开保管，财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。
5、财务室应遵守现金库房限额的规定，提取或送存现金须固定专人，万元以上需增加人员陪同。临时性较多现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。
6、下班之前要进行安全检查，关好财务室门窗，并且锁上防盗门窗。
财会室管理制度5
1、财会室是学校的.安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。财会室负责人为财会室安全第一责任人。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。
3、财会室门窗、墙壁要坚固，防盗、报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜应及时关锁，钥匙财会随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况外，去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送，不得单身去银行取款。
5、财会室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、财会室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
财会室管理制度6
1、会计室是学校的.安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。
3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。
5、会计室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
财会室管理制度7
一、 财务室由会计及出纳负责，未经允许他人不得入内。
二、 教职工到财务室借款、报销等必须经校长签字批准。
三、 财务室负责人要严格遵守会计、出纳安全工作职责。
四、 财务室负责人要认真做好防火、防盗工作，随时进行检查。工作结束后要检查电源、门窗确实关闭后，方可锁门离去。
五、 为财务室配备灭火器，以备发生火情时使用，负责人每月要检查灭火器是否安全有效。
财会室管理制度8
财务室为了有效地管好、用活办学经费，保证把有效的验费投入到教育、教学第一线，本着“开源，节流，增收节支”的原则，使学校经费管理逐步趋于合理化，科学化，根据学校二校区实际情况，持制订如下规范化管理制度。
（1）财务机构设置
在各级行政部门的领导下，认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，认真执行《会计法》。学校应对二校区的人、财、物集中进行管理，会计人员集中办公，各校区不单设会计，只设一个出纳，新校区设报账员一名。各校区设一个财产保管员，负责该校区的财务，物资的管理工作。
（2）收入管理
根据物价部门核定的标准，证收费，实行公示制度。学校的一切资金收入，包括校内各部门代收代缴费，场必须经校财务室登记入账，纳入会计核算，实行财务监督。学校一切收入按财政规定，缴存财政专户，不得坐收坐支，严格遵守国家银行的各项制度，严禁将公款以个人名义在银行存取或挪作他用。出纳人员做到日清日结，新校区报账员必须每周到财务室结账，备用金核定在1万元。
（3）经费支出管理
学校实行预决算审改制度，学校所有的经费实行统收统支，无论经费多少及何种性质的支出，均由校长或分管校长经管，由纪委和财会人员监督。学校一切经费的支取，未经校长或分管校长签批，一律视为无效。用作报销的原始发票，必须是财政，税务统一制定的票据。各种计划表，发料单，申请，收款凭据，白条等不得作付款的原始凭据，财会人员应拒绝支付。
（4）会计和出纳应协调配合，分工合作。
会计在工作中，严格按照国家相关法律，法规认真审核、清理、登记学校的.收入发票，严格财务监督稽核工作，保证学校的一切收入及时准确地全部入账，认真审核学校的各项支出，把好账务收支平衡。定时做好财务的月报表，年初年终的预决算工作，并按照国家会计制度的规定，整理，保管会计凭证，账簿，报表等重要档案资料。出纳认真执行现金制度，做到收支两条线，不搞坐收坐支，管理好现金，银行支票、单位印鉴及各种原始发票，单据，账簿不得丢失。与会计共同配合做好会计工作，杜绝呆账的发生。
财务室会计和出纳都要做好临时性的外出工作，本处室同志协作配合共同搞好学校财务工作，并随时接受领导分配的其它任务。
财会室管理制度9
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的'小额支付等。
2．库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
4．建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
6．采取必要措施，确保安全。
财会室管理制度10
一、总原则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《股份公司会计制度》制定本制度。
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。
3、公司财务实行“统分结合”为特征的各级负责制：各项业务均按总公司制定的财务管理制度执行，各类财务报表均按总公司制定的统一格式上报。
4、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受公司有关部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
公司财务实行分工负责的管理制度，各岗位人员接受本公司主管财务总经理与部门经理双重领导，日常工作由部门经理负责，业务及人事权由主管财务总经理负责。财务工作设财务会计、财务出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱账分开，各司其职。
（一）财务总监职责
1、负责岗位设臵、人员任免、核算组织程序等。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督1各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、负责管理公司的日常财务工作。
5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。
9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
10、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
11、完成领导交办的其他工作。
（二）财务会计职责
1、负责管理公司的日常财务工作，按照国家会计制度的规定做账、记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、负责公司发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，执行会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、负责公司办事处的日常备用金业务的管理，备用金业务通过财务出纳统一支取、费用报销按会计制度进行严格控制。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，及时真实反映公司财务状况，按公司实际要求定期与公司财务出纳进行公司财务账目核2对，及时出具财务报告，与税务等业务单位保持紧密联系，为公司发展作出贡献。
6、定期编制公司财务会计报表、资产盘点表，及时处理公司发生的会计业务，及时编制会计凭证，保障公司财务的正常运转。
7、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。
8、负责财务文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作。
9、财务会计对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整，公司的一切收付都必须有准确的原始凭证。
10、必须服从本酒店（宾馆）经理、副经理的工作安排，参与日常管理工作，通过财务管理及日常业务发现的各类问题及时向经理（副经理）反馈。
11、对本酒店（宾馆）各业务部门制定相关制度，并监督执行；对本酒店（宾馆）的采购员、保管员、收银员及其他收费员等定期进行业务培训及指导，对日常工作进行监督检查，发现问题及时上报。
12、严格遵守公司内部财务管理制度的内容。
13、完成领导交办的其他工作。
（三）财务出纳职责
1、认真仔细做好现金日记账和银行存款日记账的记账和对账工作，严格审核现金收付凭证。
2、仔细审核报销单据的合理合法性，严格控制报销单据，不得报销不符合规定的单据，如有此类事件发生，损失部分自己承担。
3、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
4、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
5、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
6、财务出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因。
7、对财务工作中，发生的一切未查明原因的问题，及时上报部门经理与总公司主管领导，否则，造成的一切损失由本人承担。
8、严格遵守公司内部财务管理制度的`内容。
9、负责完成领导交办的其他任务。
三、财务管理
1、会计自一月一日起至十二月三十日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制会计凭证。会计、出纳记账都必须在记账凭证上签章。
4、会计人员应当定期会同公司有关部门对公司账面资金、资产、物资等进行盘点清查，保证账实相符。各盘点报表上报经理审批，同时上报公司。
5、会计人员对本公司的各项业务实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
7、出纳人员不得兼管稽核、会计档案、保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
8、财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续时，由公司领导、总公司主管财务领导监交。
四、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。出纳人员不能坐支和超范围使用现金。
2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见报销制度）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
五、支票及银行账户管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、所开出支票必须封填收款单位名称。
4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
5、公司账户管理按照《中国人民银行账户管理办法》执行。
六、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和经理印鉴分别由财务会计和出纳负责保管。
3、印鉴对外使用必须经过经理（副经理）的同意。
七、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员应将库存现金、银行存款做到日清月结，及时核对，保证账实相符。
2、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
八、收入支出审核审批及管理制度
第一条收入
㈠收入的范围：主营业务收入（包括住宿费、餐饮费、物业费、资产租金，种植业收入，养殖业收入，机械租赁服务收入）；营业外收入及其他收入（包括停车费、门面水电费、罚款、税金等）。
㈡收入的管理程序：各酒店（宾馆）财务部每期根据原始依据审核入账，直属主管、副经理、经理对各项收入进行抽查审核并签章，公司财务部对各项收入定期或不定期监督检查。
㈢责任处理：当收入发生账面与实际不相符时，按照涉及金额对责任酒店（宾馆）相关责任人分以下情形进行处罚或赔偿：
第一种情形：若能够从当事人处追回或获取赔偿的，对责任酒店（宾馆）相关责任人做以下处罚：
酒店（宾馆）经理：按涉及金额的10%处以罚款；酒店（宾馆）副经理：按涉及金额的5%处以罚款；酒店（宾馆）财务人员：按涉及金额的20%处以罚款；酒店（宾馆）部门主管（或主任）：按涉及金额的5%处以罚款；当事人：全额赔偿涉及金额，并按相关管理制度做降职、降级、调换工作岗位或辞退等处理。
6第二种情形：若因客观原因无法从当事人处追回或获取赔偿的，对责任酒店（宾馆）相关责任人做以下处罚：
酒店（宾馆）经理：按涉及金额的30%进行赔偿；酒店（宾馆）副经理：按涉及金额的20%进行赔偿；酒店（宾馆）财务人员：按涉及金额的40%进行赔偿；酒店（宾馆）部门主管（或主任）：按涉及金额的10%进行赔偿；当事人：按相关管理制度做辞退或开除处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关。
第二条支出
㈠支出的范围：
收益性支出：使用年限在一年以内（含一年），单位价值在20xx元以内（含20xx元）的经营性支出（人员工资、水电费、通讯费、办公费、交通费、天燃气、业务招待费、低值易耗用品、洗涤用品、农用物资、饲草料、机械设备配件、零星采购等）。
资本性支出：指使用年限在一年以上（不含一年），单位价值在20xx元以上的支出（房屋、在建工程、办公设备、机械电器设备、厨房设备、床上用品）。
管理费支出：包括管理人员发生的各项支出。
（二）审批程序：
收益性支出：由采购员或经办人（在费用报销单上注明用途、签字）→保管员审核入库（保管员对购进物品的质量、价格、数量等进行监督审核并签字）→部门主管（或主任）审核、签字（采购物品与本部门有关或使用）→经理（副经理）审批→财务审核（付款）。
资本性支出：向公司上报采购审批报告→总经理（或副总经理）审批→采购部门按审报内容进行采购→保管员按审报内容审核入库（保管员对采购物品的质量、价格、数量等进行监督审核）→经理（或副经理）审批→财务审核（付款）。
20xx元以上、5000元以内的支出由副总经理审批；5000元以上、10000元以内的支出由总经理审批；10000元以上的支出上报董事会
7（董事长）审批。
部门水电费、天燃气、税金及垃圾费等行政性缴费，由本部门主管（或主任）审批，财务部门审核并在财务报表中详尽反映。
（三）责任处理：财务人员应认真审核有关支出凭证，如违反制度规定，对审批手续不全或未按照审批程序报账的，按如下程序处罚：
（1）采购员（经办人）购买物品必须货真价实，如发现弄虚作假、以次充好，一经发现根据涉及金额大小，处以等额罚款或辞退。
（2）保管员对采购员（经办人）所采购物品的质量、价格、数量及相关手续发现存在问题时，有权拒绝审核入库；否则，按照涉及金额大小处以等额罚款或辞退。
（3）部门主管（或主任）对以上报账手续进行初审，如存在问题拒绝审批，否则，则按照涉及金额大小处以等额罚款，并记入业绩考核。
（4）经理对以上报账手续复审，如存在问题拒绝审批，否则，按照涉及金额大小处以等额罚款，并记入业绩考核。
（5）财务人员对以上报账手续终审，如存在问题拒绝付款报销，并向经理和公司财务主管负责人汇报。否则，按照涉及金额大小处以等额罚款或辞退。
九、财务盘点管理制度
第一条盘点范围
㈠财产盘点：指货币资金、固定资产（土地、建筑物、电器设备、机器设备、运输设备、生产器具等）。
㈡存货盘点：指低值易耗品、床上用品、天燃气、燃煤、农资等。
第二条盘点周期
㈠货币资金：月中、月末盘点。
㈡固定资产：年终时实施全面清点。
8 ㈢存货盘点：每季度实施全面清点。
公司财务部会同各酒店（宾馆），做到随机抽样盘点，盘点周期可根据实际需要随机调整。
第三条盘点报表
㈠各酒店（宾馆）财务部门编制盘点报表，对盘点情况及盘点中存在的问题，应由盘查人、保管人等查明原因，填列差异原因的说明，呈酒店（宾馆）经理核签后，按盘点周期规定时间三日内上报公司。
㈡盘点盈亏金额、盘长盘差库存物资及固定资产，根据财务负责人审批的内容予以账务处理。
㈢各类报表必须经酒店（宾馆）经理审批存档，公司财务部可发电子邮件汇报。
第四条注意事项
㈠所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及前期准备事项，必须深入了解。
㈡盘点人员盘点当日一律停止休假，并须在盘点当日提前半小时到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊情况需要寻找代理人的，应事先报备核准，否则以旷职论处。
㈢所有盘点财物都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
㈣盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
㈤所有盘点数据必须以实际清点资料为据，不得猜想数据、伪造数据记录。
㈥盘点人员超时工作时间报加班或经酒店（宾馆）经理核准可以轮流编排补休。
9第五条责任处理
㈠对财产、资金、物料管理人员和保管人有下列行为之一的，须赔偿等额金额；造成严重后果的，赔偿损失并予以辞退。
1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
㈡财务人员有下列行为者，按照涉及金额的10%—20%或视情节轻重予以200元至1000元罚款，造成严重后果的，赔偿损失并予以辞退。
1、未按照规定时间按期盘点；
2、对盘点结果不及时上报反映；
3、对各项财产及物资等日常监管不到位；
4、帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清；
5、帐载凭证凌乱、难以查核或有虚构数字。
十、内部借款管理制度
第一条借款原则
㈠员工借款
员工借款不能不超过工资结存部份，如果没有工资结存，可根据已上班天数应付工资予以借款，发工资时由借款人所在财务部门扣还。
㈡管理人员借款
管理人员单笔借款不能超过1000元，发工资时由借款人所在财务部门扣还。如遇特殊情况需大额借款，根据额度逐级审批，年终发工资或分配红利时由借款人所在财务部门负责扣还。第二条审批权限
经理：单笔借款1000元以内；
副总经理：单笔借款1000元以上，3000元以内；如员工借款，
10需经借款人所在财务部门审核；
总经理：单笔借款3000元以上，5000元以内；
董事长：单笔借款5000元以上，10000元以内；10000元以上借款需经董事会研究决定。
十一、子公司现金管理制度
1、各酒店每天收取的营业款及其他款项必须在当天15点前汇到公司指定账户，营业款不得挪用或拖欠。
2、如出现特殊情况，营业款不能及时汇款的，要及时向酒店经理及公司财务人员说明情况。
3、公司可在各酒店留存相应的备用金作为日常的零星开支，其他大额费用直接从公司支付。
4、如酒店急用现金等情况时，可向公司打借款申请报告，说明用途，30000元以内由财务主管审批，30000元以上由总经理审批。
5、各酒店每月1号将编制好的相关员工考勤、奖金、补助等资料发到总公司人事部，由人事部编制工资表报送财务部，发放工资时总公司直接将工资款汇到酒店收款员账户上，由酒店收款员负责发放。
6、酒店的账务直接由总公司代做，酒店以报账制的方式将单据报到总公司，单据要随时报送，不能积累太多，各酒店每月2号前必须将上月的所有单据报送到总公司，方便总公司及时决算。
7、每月2号前酒店收款员要将库存、往来账等盘点整理清楚、并注明往来账目的名称报送至总公司。
8、如当天的营业款拖欠并没有向相关人员汇报情况说明的第一次处以营业额1%的处罚，第二次处以营业额的2%，以此类推，到第四次直接辞退。
9、公司出纳在没有收到当天营业款并没有收到原因说明时应及时向酒店经理及财务主管汇报，如发现公司出纳包庇，不及时向上级汇报的对公司出纳处以涉及金额5%的处罚。
10、每月月中和月底酒店经理监督酒店收款员做资金盘点，公司财务部不定时盘点抽查，如出现收款员挪用备用金的按公司财务管理制度处罚，发现收款员挪用备用金后能及时追回的处以挪用金额的20%处罚，并辞去收款员的职务；不能及时追回的移交国家相关部门处理。
11、如酒店经理及财务人员发现收款员挪用公款时包庇，不及时上报处理，或不按时盘点，挪用公款后不能及时发现的对酒店经理及财务人员处以挪用金额的20%处罚。
12、各子公司其他相关财务方面的事项均按公司财务管理制度执行，相关处罚也按公司所指定的处罚办法执行；
财会室管理制度11
为确保安全、文明办公,强化企业管理,展示现代化企业形象,保障员工的身体健康,维护公司良好的工作生活环境,根据公司的实际情况,制定本规定。
第一条全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识,自觉禁止吸烟,以公司利益为重,严格遵守公司禁烟管理规定,不得在禁止吸烟的场所内吸烟。
第二条办公区域内禁止吸烟的公共场所包括:各部门办公室、接待室、活动室、宿舍、职工餐厅等。以上场所张贴禁烟标志,不放置烟具,二十四小时全面禁烟。
第三条办公区域暂时可以吸烟的场所有:各楼层楼梯口、室外场所。
第四条在接待外来人员时不敬烟、不接烟,并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。
第五条员工有义务、有责任宣传吸烟对健康的'危害和礼貌劝阻禁烟场所内的吸烟者。
第六条公司员工在禁止吸烟的场所内吸烟,每次乐捐50元,连续2次以上违反禁烟规定的乐捐100元。
第七条以各部门办公区域为单位,实行禁烟连带责任制,部门负责人为第一责任人。同时乐捐50元。
第八条实现全员检查监督,行政人事部为监管执行部门,对举报,检查的结果进行即时处理。如若出现违规行为,除处罚外并内部通报。
第九条因违反本规定造成经济损失的,当事人按公司实际损失照价赔偿;造成人员伤亡的,追究当事人刑事责任。
第十条本规定自颁布之日开始执行。
财会室管理制度12
1.认真贯彻和执行党和国家的财经方针、政策、法令，执行和宣传《会计法》，严守财政法规、财经纪律，保护国家资产安全。
2.收费管理要做到“四统一”即：统一根据物价部门规定的收费项目和收费标准收取；统一持收费许可证收费；统一使用财政收费收据；统一由幼儿园财务处收取，入幼儿园行政大帐。
3.严格执行审批报销手续，实行“一支笔”审批制度，每一笔经济业务发生后，要办理经办人、证明人、核定人、审批人签名手续，与业务相关的单据、材料出入库手续、工程预决算表、购件清单、工时统计表等所有相关原始资料都要附后。
4.按照《中华人民共和国会计法》和新颁布的《党政机关国内公务接待管理规定》及财务制度，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，掌握各项费用开支范围和开支标准，对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核，对于不合规定或手续不全的，有权拒付。非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
5.单位所有收支都要在当年预算中反映。编制预算要本着“收入打足，支出打足，量入为出，收支平衡”的原则，各项收入支出都必须在核定的预算内节约使用，如在预算执行中要调整预算，需经领导同意，报主管部门和财政部门批准。
6.真实、准确和完整地反映财务收支情况，按规定结帐，编制会计报表，定期进行财务分析，并向领导提出合理化建议，做到帐表相符，数字真实，内容完整，报送及时。年底做好财务决算工作。
7.定期督促保管清查盘点财产物资，对固定资产的`修理、存放地点更换要及时调整，固定资产出借、出租必须由领导审批，对超过使用年限和损坏的固定资产须经单位领导批准后才能报废注销，大件固定资产报废须报上级主管部门和财政部门审批。
8.加强现金管理，不得坐“支”和套取现金，加强支票管理，不准租借银行账户、支票、公章和。财务专用章应由专人保管。个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需全部印章。出纳会计各尽其职，互相制约，做到日清月结，账账相符，帐物相符。
9.财务处必须定期收集会计档案，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，同时对会计档案的全面性和真实性负责，销毁会计档案必须编制销毁清单，由上级财务部门审批后，共同派人监销。对未清债权债务和需永久保存的资料，应当抽出另行立卷。严格保密制度，做到防潮、防烂、防毁损。
10.按照国家规定配备具有岗位证书的财务人员，会计人员或出纳人员调动或因故离职的，必须按规定与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续的不得离职。
财会室管理制度13
一、财务室是学校的安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。
二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。
三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的`保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交他人。
四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。
五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。
六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。
七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。
财会室管理制度14
1、财会室是学校的.安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担负责。
3、财会室门窗要坚固、防盗，放现金的保险柜和外加的铁马夹应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。一般取钱也须二人同行，不得单身去银行取款。
5、财会室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、财会室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
7、报警设施经常检查，确保完善有效。
财会室管理制度15
第一章总则
第一条:为保卫厂区安全、提高员工素质、树立企业文明形象,特制定本规定。
第二条:本规定适用于xx有限公司全体员工。
第二章管理细则
第三条:所有办公室人员在厂区、办公区、公共区一律不准吸烟。
第四条:所有办公室人员有义务维护本管理规定、告诫和劝阻来访客人不要吸烟。
第五条:特殊客人需要吸烟,只限在吸烟区内吸烟。
第六条:该管理细则规定由管理部制定并负责检查监督执行。
第三章违规处理
第七条:对违规人员由检查人下达罚款通知单,并报管理部备案。
第八条:违反第三条规定均罚款50/人次,厕所卫生间不准乱扔烟头,一旦发现均罚款30元/人次。
第九条:所以办公室人员有权监督遵守本规定,如发现违规可以检举举报,一经落实是事实者将给予奖励。
第十条:违规人员接到罚款通知单后,必须在当天上班时间内到财务处交罚金。否则双倍处罚,自工资中扣除,并警告一次。
第四章附则
第十二条:本管理规定由行政管理部制定,报总经理批准后由总经办、行政管理部、人力资源部联合执行。
第十三条:本管理规定自20xx年月日起施行。
